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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 047.00 | 120 268.00 | 36 780.00 | 157 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BF Prêts | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 473.00 | 145 742.00 | 44 731.00 | 190 473.00 |
BT Marchandises | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 319 154.00 | | 319 154.00 | 319 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 632.00 | | 375 632.00 | 375 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 105.00 | 145 742.00 | 420 363.00 | 566 105.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
DL TOTAL (I) | 293 991.00 | | | 293 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
EA Autres dettes | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 363.00 | | | 420 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 473.00 | | | 190 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 522.00 | | | 182 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 827.00 | 5 916.00 | | 139 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 827.00 | 5 916.00 | | 139 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
UP Prêts | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |