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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 609.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 59 807.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 188 373.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 394 671.00 | |
BZ Autres créances | | | 104 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 460 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 985 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 173 806.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DH Report à nouveau | 310 555.00 | 325 500.00 | | 310 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 905.00 | 95 055.00 | | 106 905.00 |
DL TOTAL (I) | 468 546.00 | 471 641.00 | | 468 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 996.00 | 146 945.00 | | 175 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 37 368.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 741.00 | 480 316.00 | | 314 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 413.00 | 383 491.00 | | 214 413.00 |
EA Autres dettes | | 610 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 260.00 | 1 658 735.00 | | 705 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 806.00 | 2 130 376.00 | | 1 173 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 764 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 764 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 882.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 607.00 | 34 366.00 | | 18 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 607.00 | 34 366.00 | | 18 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | 29 812.00 | | 3 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 566.00 | 21 667.00 | | 28 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 282.00 | 51 479.00 | | 32 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 674.00 | -17 112.00 | | -13 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 932.00 | 27 170.00 | | 34 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 644.00 | 3 419 579.00 | | 3 807 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 739.00 | 3 324 524.00 | | 3 700 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 905.00 | 95 055.00 | | 106 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 841.00 | | 45 823.00 | 459 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 062.00 | 427 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 062.00 | 327 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 884.00 | | 45 823.00 | 359 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 842.00 | 34 882.00 | 49 496.00 | 253 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 842.00 | 34 882.00 | 49 496.00 | 253 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 741.00 | 314 741.00 | | 314 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
UX Autres créances clients | 394 071.00 | 394 071.00 | | 394 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 996.00 | 163 811.00 | 12 185.00 | 175 996.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 309.00 | | | 123 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 998.00 | 499 458.00 | 39 540.00 | 538 998.00 |
VW T.V.A. | 132 515.00 | 132 515.00 | | 132 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 260.00 | 693 075.00 | 12 185.00 | 705 260.00 |