| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 521.00 | 1 250 613.00 | 1 183 908.00 | 2 434 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 745.00 | 50 702.00 | 3 044.00 | 53 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 474.00 | 1 311 290.00 | 1 190 184.00 | 2 501 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BN En cours de production de biens | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 559.00 | 4 174.00 | 336 385.00 | 340 559.00 |
BZ Autres créances | 191 831.00 | | 191 831.00 | 191 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 768 519.00 | | 768 519.00 | 768 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 682.00 | 4 174.00 | 1 387 509.00 | 1 391 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 156.00 | 1 315 464.00 | 2 577 692.00 | 3 893 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392.00 | | | 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 271 768.00 | | | 1 271 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
DK Provisions réglementées | 206 534.00 | | | 206 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 173.00 | | | 1 568 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 611.00 | | | 638 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 101.00 | | | 237 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 995.00 | | | 129 995.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 519.00 | | | 1 009 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 692.00 | | | 2 577 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 920.00 | | | 524 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 447 929.00 | | 1 447 929.00 | 1 447 929.00 |
FG Production vendue services | 199 811.00 | | 199 811.00 | 199 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 740.00 | | 1 647 740.00 | 1 647 740.00 |
FM Production stockée | | | -31 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 449.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 648.00 | | | -61 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 724.00 | | | 1 668 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 945.00 | | | 1 619 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 798.00 | | -193 660.00 | 2 706 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 665.00 | 2 501 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 665.00 | 2 488 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 591.00 | | 6 340.00 | 2 493 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 030.00 | | -200 000.00 | 200 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 506.00 | 234 449.00 | 11 665.00 | 1 088 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 530.00 | 234 449.00 | 11 665.00 | 1 078 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 841.00 | 104 062.00 | 42 369.00 | 144 841.00 |
6T Sur comptes clients | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 015.00 | 104 062.00 | 42 369.00 | 149 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 062.00 | 42 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 101.00 | 237 101.00 | | 237 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 335 563.00 | | | 335 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
VC Groupe et associés | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 033.00 | 153 435.00 | 484 599.00 | 638 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 884.00 | | | 162 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 324.00 | 531 298.00 | 5 026.00 | 536 324.00 |
VW T.V.A. | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 519.00 | 524 920.00 | 484 599.00 | 1 009 519.00 |