| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 388 744.00 | | 388 744.00 | 388 744.00 |
AP Constructions | 1 450 855.00 | 1 056 334.00 | 394 521.00 | 1 450 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 998.00 | 232 787.00 | 57 210.00 | 289 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 972.00 | 93 247.00 | 31 724.00 | 124 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 294.00 | 1 396 636.00 | 932 657.00 | 2 329 294.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 8 464 826.00 | 136 014.00 | 8 328 812.00 | 8 464 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 465.00 | 4 860.00 | 2 325 604.00 | 2 330 465.00 |
BZ Autres créances | 3 081 157.00 | | 3 081 157.00 | 3 081 157.00 |
CF Disponibilités | 693 717.00 | | 693 717.00 | 693 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 582 749.00 | 140 875.00 | 14 441 874.00 | 14 582 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 912 043.00 | 1 537 511.00 | 15 374 532.00 | 16 912 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 850 735.00 | | | 1 850 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 461.00 | 1 241 461.00 | | 1 241 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 816.00 | 399 816.00 | | 399 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
DG Autres réserves | 319 998.00 | 336 053.00 | | 319 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 472.00 | -16 055.00 | | 550 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 893.00 | 2 085 421.00 | | 2 635 893.00 |
DP Provisions pour risques | 11 207.00 | 32 437.00 | | 11 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 207.00 | 32 437.00 | | 11 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 818.00 | 3 771 182.00 | | 3 217 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 497.00 | 9 158.00 | | 15 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525 024.00 | 14 326 373.00 | | 7 525 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 795.00 | 955 919.00 | | 1 246 795.00 |
EA Autres dettes | 632 207.00 | 450 665.00 | | 632 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 057.00 | 100 133.00 | | 87 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 727 431.00 | 19 616 462.00 | | 12 727 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 374 532.00 | 21 734 321.00 | | 15 374 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 947 815.00 | 15 593 250.00 | | 8 947 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 080.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 115 942.00 | | 36 115 942.00 | 36 115 942.00 |
FG Production vendue services | 4 660 564.00 | | 4 660 564.00 | 4 660 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 776 507.00 | | 40 776 507.00 | 40 776 507.00 |
FM Production stockée | | | -17 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 517 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 904 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 164 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 30 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 102 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 255.00 | 286 851.00 | | 266 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 077.00 | 78 260.00 | | 8 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245 666.00 | 107 313.00 | | 1 245 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 744.00 | 185 574.00 | | 1 253 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 782.00 | 87 225.00 | | 28 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 203.00 | 69 581.00 | | 586 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 985.00 | 156 806.00 | | 614 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 758.00 | 28 767.00 | | 638 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 102.00 | | | 136 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 881.00 | -1 110.00 | | 236 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 771 746.00 | 43 036 332.00 | | 42 771 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 221 274.00 | 43 052 387.00 | | 42 221 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 472.00 | -16 055.00 | | 550 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | 9 420.00 | | 7 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 142.00 | | 305 448.00 | 4 717 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 619.00 | 60 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693 294.00 | 2 329 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 108.00 | 403 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575 568.00 | 1 865 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 121.00 | | | 438 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 952.00 | | 305 440.00 | 4 135 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 069.00 | | 5.00 | 143 069.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 048.00 | 276 059.00 | 2 024 472.00 | 3 145 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 697.00 | | 8 430.00 | 22 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 351.00 | 276 059.00 | 2 016 042.00 | 3 122 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 437.00 | 6 207.00 | 27 437.00 | 32 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 089.00 | 314 908.00 | 417 981.00 | 239 089.00 |
6T Sur comptes clients | 44 644.00 | 4 860.00 | 44 644.00 | 44 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 733.00 | 319 767.00 | 462 625.00 | 283 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 170.00 | 325 974.00 | 490 062.00 | 316 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 974.00 | 490 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525 024.00 | 7 525 024.00 | | 7 525 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 922.00 | 319 922.00 | | 319 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 710.00 | 498 710.00 | | 498 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 771.00 | 235 771.00 | | 235 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 181.00 | 41 779.00 | 589 402.00 | 631 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 502.00 | 2 319 502.00 | | 2 319 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VB T. V. A. | 429 426.00 | 429 426.00 | | 429 426.00 |
VC Groupe et associés | 712 613.00 | | 712 613.00 | 712 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 214 506.00 | 40 816.00 | 3 173 689.00 | 3 214 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 001 040.00 | | | 4 001 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 634 962.00 | | | 4 634 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 357.00 | 126 357.00 | | 126 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 425.00 | 734 303.00 | 1 138 122.00 | 1 872 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 307.00 | 3 573 470.00 | 1 902 838.00 | 5 476 307.00 |
VW T.V.A. | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 711 933.00 | 8 947 815.00 | 3 764 118.00 | 12 711 933.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 101.00 | | 71.00 |