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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 340.00 | 23 926.00 | 2 414.00 | 26 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 213 066.00 | 47 210 653.00 | 2 414.00 | 47 213 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 384.00 | | 181 384.00 | 181 384.00 |
BZ Autres créances | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
CF Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 392.00 | | 345 392.00 | 345 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 558 458.00 | 47 210 653.00 | 347 805.00 | 47 558 458.00 |
CU Autres participations | 47 186 727.00 | 47 186 727.00 | | 47 186 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 657.00 | 2 649 657.00 | | 2 649 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 962.00 | 224 962.00 | | 224 962.00 |
DH Report à nouveau | -4 084 456.00 | -4 166 208.00 | | -4 084 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783.00 | 81 753.00 | | -1 783.00 |
DL TOTAL (I) | -1 211 620.00 | -1 209 837.00 | | -1 211 620.00 |
DN Avances conditionnées | 348 383.00 | 348 383.00 | | 348 383.00 |
DO TOTAL (II) | 348 383.00 | 348 383.00 | | 348 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 340.00 | 994 899.00 | | 996 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 190.00 | 213 602.00 | | 214 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 043.00 | 1 209 014.00 | | 1 211 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 805.00 | 347 560.00 | | 347 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 667.00 | -100 776.00 | | -20 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783.00 | -81 753.00 | | 1 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783.00 | 81 753.00 | | -1 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 190.00 | 214 190.00 | | 214 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 181 384.00 | 14 692.00 | 166 692.00 | 181 384.00 |
VI Groupe et associés | 996 340.00 | 1 211.00 | 995 129.00 | 996 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 611.00 | 129 457.00 | 32 154.00 | 161 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 995.00 | 144 149.00 | 198 846.00 | 342 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 043.00 | 215 914.00 | 995 129.00 | 1 211 043.00 |