| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | 8 434.00 | 11.00 | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 103.00 | 263 055.00 | 40 048.00 | 303 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 628.00 | 271 490.00 | 92 139.00 | 363 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BZ Autres créances | 3 832 358.00 | | 3 832 358.00 | 3 832 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 289 601.00 | | 289 601.00 | 289 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 492.00 | | 4 304 492.00 | 4 304 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 121.00 | 271 490.00 | 4 396 631.00 | 4 668 121.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 695.00 | 127 885.00 | | 145 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 569.00 | 117 809.00 | | 60 569.00 |
DL TOTAL (I) | 316 263.00 | 355 695.00 | | 316 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 096.00 | 160 143.00 | | 158 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 568.00 | 580 069.00 | | 595 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 755.00 | 18 325.00 | | 78 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 297.00 | 24 214.00 | | 34 297.00 |
EA Autres dettes | 3 189 535.00 | 3 037 884.00 | | 3 189 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 117.00 | 548.00 | | 24 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 368.00 | 3 821 183.00 | | 4 080 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 631.00 | 4 176 877.00 | | 4 396 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 300.00 | 3 236 012.00 | | 3 333 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 675.00 | | 1 132 675.00 | 1 132 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 675.00 | | 1 132 675.00 | 1 132 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 81 116.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | 47 305.00 | | 22 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 808.00 | 1 208 101.00 | | 1 190 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 239.00 | 1 090 292.00 | | 1 130 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 569.00 | 117 809.00 | | 60 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 367.00 | | 693.00 | 400 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 432.00 | 363 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 497.00 | 21 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 935.00 | 303 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 345.00 | | 693.00 | 333 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 939.00 | 15 983.00 | 37 432.00 | 292 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 644.00 | 1 288.00 | 6 497.00 | 13 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 295.00 | 14 695.00 | 30 935.00 | 279 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189 535.00 | 3 189 535.00 | | 3 189 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 869.00 | 5 369.00 | 151 500.00 | 156 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791 270.00 | 3 791 270.00 | | 3 791 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 892.00 | 3 904 892.00 | 35 000.00 | 3 939 892.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 800.00 | 3 333 300.00 | 151 500.00 | 3 484 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 054.00 | 13 611.00 | | 11 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 252.00 | 26 352.00 | | 32 252.00 |
ST Autres comptes | 91 924.00 | 91 665.00 | | 91 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 040.00 | 151 250.00 | | 129 040.00 |
YT Sous‐traitance | 461 886.00 | 480 113.00 | | 461 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 2 436.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 934.00 | 16 047.00 | | 13 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 392.00 | 204 084.00 | | 209 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 880.00 | 135 510.00 | | 129 880.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 102.00 | 749 379.00 | | 715 102.00 |