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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | 57 844.00 | 157 156.00 | 215 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 044.00 | 435 236.00 | 98 808.00 | 534 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 328.00 | 330 003.00 | 127 325.00 | 457 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 076.00 | 823 083.00 | 440 992.00 | 1 264 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 999.00 | | 505 999.00 | 505 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 956.00 | 21 941.00 | 254 015.00 | 275 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 729.00 | 2 999.00 | 1 019 730.00 | 1 022 729.00 |
BZ Autres créances | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CF Disponibilités | 786 662.00 | | 786 662.00 | 786 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 106.00 | 24 940.00 | 2 634 166.00 | 2 659 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 455.00 | 848 023.00 | 3 162 432.00 | 4 010 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 523.00 | 851 283.00 | | 721 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 874.00 | -129 760.00 | | 18 874.00 |
DL TOTAL (I) | 960 397.00 | 941 523.00 | | 960 397.00 |
DP Provisions pour risques | 87 273.00 | 140 680.00 | | 87 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 125.00 | 35 100.00 | | 7 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 398.00 | 175 780.00 | | 94 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 722.00 | 1 204 693.00 | | 1 349 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 921.00 | 64 570.00 | | 53 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 896.00 | 390 472.00 | | 491 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 507.00 | 100 172.00 | | 86 507.00 |
EA Autres dettes | 115 728.00 | 130 871.00 | | 115 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 773.00 | 1 890 777.00 | | 2 097 773.00 |
ED (V) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 432.00 | 3 008 081.00 | | 3 162 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 293.00 | 1 618 319.00 | | 1 876 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011 716.00 | 784 622.00 | | 1 011 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 329.00 | | 68 246.00 | 1 199 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 31 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 264 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 309.00 | | | 241 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 126.00 | | 68 246.00 | 923 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 381.00 | 132 703.00 | | 690 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 844.00 | 43 000.00 | | 14 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 537.00 | 89 703.00 | | 675 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 780.00 | 94 398.00 | 175 780.00 | 175 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 493.00 | 21 941.00 | 27 493.00 | 27 493.00 |
6T Sur comptes clients | 6 379.00 | | 3 381.00 | 6 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 873.00 | 21 941.00 | 30 874.00 | 33 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 653.00 | 116 339.00 | 206 654.00 | 209 653.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 066.00 | 65 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 273.00 | 140 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 896.00 | 491 896.00 | | 491 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 730.00 | 1 019 730.00 | | 1 019 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 688.00 | 1 025 688.00 | | 1 025 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 034.00 | 102 553.00 | 221 481.00 | 324 034.00 |
VI Groupe et associés | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 449.00 | | | 146 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 240.00 | 1 090 490.00 | 5 750.00 | 1 096 240.00 |
VW T.V.A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 773.00 | 1 876 293.00 | 221 481.00 | 2 097 773.00 |