| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 975.00 | 34 773.00 | 23 201.00 | 57 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 433.00 | 327 426.00 | 76 007.00 | 403 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 102.00 | 370 679.00 | 110 423.00 | 481 102.00 |
BT Marchandises | 258 887.00 | | 258 887.00 | 258 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
BZ Autres créances | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CF Disponibilités | 555 021.00 | | 555 021.00 | 555 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 188.00 | | 946 188.00 | 946 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 289.00 | 370 679.00 | 1 056 610.00 | 1 427 289.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 336 156.00 | 436 609.00 | | 336 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 600.00 | 105 458.00 | | 218 600.00 |
DL TOTAL (I) | 598 845.00 | 586 156.00 | | 598 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 063.00 | 323 647.00 | | 168 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 259.00 | 7 867.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 452.00 | 165 923.00 | | 119 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 380.00 | 112 803.00 | | 150 380.00 |
EA Autres dettes | 16 609.00 | 1 843.00 | | 16 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 765.00 | 612 084.00 | | 457 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 610.00 | 1 198 240.00 | | 1 056 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 470.00 | 556 817.00 | | 339 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 718.00 | | 24 279.00 | 461 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 481 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 461 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 024.00 | | 24 279.00 | 442 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 224.00 | 41 153.00 | 4 697.00 | 334 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 745.00 | 41 153.00 | 4 697.00 | 325 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
UX Autres créances clients | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 694.00 | 49 399.00 | 118 295.00 | 167 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 421.00 | | | 155 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 348.00 | 132 280.00 | 11 068.00 | 143 348.00 |
VW T.V.A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 505.00 | 336 210.00 | 118 295.00 | 454 505.00 |