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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 315.00 | 573 747.00 | 412 568.00 | 986 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 773.00 | 244 641.00 | 111 131.00 | 355 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 370.00 | 843 250.00 | 529 119.00 | 1 372 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 062.00 | | 159 062.00 | 159 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 135.00 | 187 546.00 | 564 588.00 | 752 135.00 |
BZ Autres créances | 163 081.00 | | 163 081.00 | 163 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CF Disponibilités | 1 356 693.00 | | 1 356 693.00 | 1 356 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 464.00 | 187 546.00 | 2 315 917.00 | 2 503 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 834.00 | 1 030 797.00 | 2 845 037.00 | 3 875 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144.00 | | | 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 593.00 | | | 1 275 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 050.00 | | | -149 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 687.00 | | | 1 236 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 913.00 | | | 308 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 218.00 | | | 1 145 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
EA Autres dettes | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 349.00 | | | 1 608 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 037.00 | | | 2 845 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 110.00 | | | 1 346 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 708.00 | | 483 551.00 | 898 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 889.00 | 1 372 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 489.00 | 1 342 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 027.00 | | 483 551.00 | 867 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 706.00 | 58 034.00 | 8 489.00 | 793 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 844.00 | 58 034.00 | 8 489.00 | 768 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 219.00 | 1 145 219.00 | | 1 145 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 746.00 | 103 746.00 | | 103 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 388.00 | 1.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 752 135.00 | 752 135.00 | | 752 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 913.00 | 49 290.00 | 109 623.00 | 308 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 081.00 | 163 081.00 | | 163 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 769.00 | 942 769.00 | 1.00 | 942 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 733.00 | 1 346 110.00 | 109 623.00 | 1 605 733.00 |