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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 291.00 | 21 631.00 | 1 660.00 | 23 291.00 |
AP Constructions | 128 553.00 | 52 683.00 | 75 870.00 | 128 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 674.00 | 103 753.00 | 31 921.00 | 135 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 303.00 | 105 910.00 | 22 393.00 | 128 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 457.00 | 283 977.00 | 147 480.00 | 431 457.00 |
BT Marchandises | 542 994.00 | 2 022.00 | 540 971.00 | 542 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 783.00 | 1 823.00 | 445 960.00 | 447 783.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 837 630.00 | | 837 630.00 | 837 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 658.00 | 3 846.00 | 1 846 813.00 | 1 850 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 115.00 | 287 823.00 | 1 994 293.00 | 2 282 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 491 936.00 | | | 491 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 196.00 | | | 256 196.00 |
DL TOTAL (I) | 913 132.00 | | | 913 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 235.00 | | | 311 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 430.00 | | | 540 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 365.00 | | | 158 365.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 161.00 | | | 1 081 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 293.00 | | | 1 994 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 230.00 | | | 940 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 296 111.00 | 138 269.00 | 3 434 380.00 | 3 296 111.00 |
FG Production vendue services | 212 891.00 | | 212 891.00 | 212 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 001.00 | 138 269.00 | 3 647 270.00 | 3 509 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 455.00 | | | -12 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 873.00 | | | 3 678 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 676.00 | | | 3 422 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 196.00 | | | 256 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 745.00 | | 32 545.00 | 441 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 15 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 833.00 | 431 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 183.00 | 392 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 167.00 | | 31 545.00 | 399 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 287.00 | | 1 000.00 | 19 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 121.00 | 56 424.00 | 36 569.00 | 264 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 312.00 | 3 319.00 | | 18 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 809.00 | 53 105.00 | 36 569.00 | 245 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 618.00 | | 18 595.00 | 20 618.00 |
6T Sur comptes clients | 3 645.00 | | 1 822.00 | 3 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 263.00 | | 20 417.00 | 24 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 263.00 | | 20 417.00 | 24 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 430.00 | 540 430.00 | | 540 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
UX Autres créances clients | 445 595.00 | 445 595.00 | | 445 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 235.00 | 185 878.00 | 125 357.00 | 311 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 065.00 | | | 310 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 672.00 | 470 035.00 | 15 637.00 | 485 672.00 |
VW T.V.A. | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 633.00 | 914 276.00 | 125 357.00 | 1 039 633.00 |