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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
AP Constructions | 1 622 013.00 | 1 000 760.00 | 621 253.00 | 1 622 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 607.00 | | 444 607.00 | 444 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 104.00 | 1 001 483.00 | 4 720 622.00 | 5 722 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 495.00 | 73 751.00 | 36 744.00 | 110 495.00 |
BZ Autres créances | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 127.00 | 73 751.00 | 842 377.00 | 916 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 232.00 | 1 075 233.00 | 5 562 998.00 | 6 638 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
CU Autres participations | 3 602 029.00 | | 3 602 029.00 | 3 602 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 104.00 | 347 104.00 | | 347 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 581 946.00 | 2 581 946.00 | | 2 581 946.00 |
DH Report à nouveau | 710 877.00 | 816 998.00 | | 710 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 126.00 | -106 121.00 | | -52 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 255.00 | 3 655 381.00 | | 3 603 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 093.00 | 544 310.00 | | 739 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 9 210.00 | | 82 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 164.00 | 2 810.00 | | 8 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
EA Autres dettes | 1 129 564.00 | 1 028 936.00 | | 1 129 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 743.00 | 1 585 266.00 | | 1 959 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 998.00 | 5 240 647.00 | | 5 562 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 743.00 | 1 118 787.00 | | 1 959 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 549.00 | | 168 549.00 | 168 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 549.00 | | 168 549.00 | 168 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 527.00 | 172 838.00 | | 244 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 653.00 | 278 959.00 | | 296 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 126.00 | -106 121.00 | | -52 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 288 597.00 | | 444 607.00 | 5 288 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 5 722 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 2 119 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 698.00 | | 444 607.00 | 1 685 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602 599.00 | | | 3 602 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 781.00 | 52 701.00 | | 948 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 482.00 | 52 701.00 | | 948 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 362.00 | 16 389.00 | | 57 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 362.00 | 16 389.00 | | 57 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 362.00 | 16 389.00 | | 57 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 564.00 | 1 129 564.00 | | 1 129 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
VB T. V. A. | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 093.00 | 739 093.00 | | 739 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 453.00 | | | 353 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 651.00 | | | 158 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 099.00 | 156 099.00 | | 156 099.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 743.00 | 1 959 743.00 | | 1 959 743.00 |