| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 199 086.00 | 187 698.00 | 11 388.00 | 199 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 441.00 | 2 642 829.00 | 430 613.00 | 3 073 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 215.00 | 227 588.00 | 27 627.00 | 255 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 903.00 | 3 063 925.00 | 482 978.00 | 3 546 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 235.00 | 35 375.00 | 407 860.00 | 443 235.00 |
BN En cours de production de biens | 314 214.00 | 152 794.00 | 161 420.00 | 314 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 393.00 | 36 278.00 | 39 115.00 | 75 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 185.00 | 1 876.00 | 3 211 309.00 | 3 213 185.00 |
BZ Autres créances | 613 763.00 | | 613 763.00 | 613 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 214 274.00 | 37 240.00 | 6 177 034.00 | 6 214 274.00 |
CF Disponibilités | 7 702 184.00 | | 7 702 184.00 | 7 702 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 576 248.00 | 263 563.00 | 18 312 685.00 | 18 576 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 123 151.00 | 3 327 488.00 | 18 795 663.00 | 22 123 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 283.00 | 545 283.00 | | 545 283.00 |
DG Autres réserves | 6 133 387.00 | 5 894 957.00 | | 6 133 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580 697.00 | 5 238 430.00 | | 4 580 697.00 |
DK Provisions réglementées | | 242 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 314 368.00 | 11 976 170.00 | | 11 314 368.00 |
DP Provisions pour risques | 2 336 967.00 | 2 326 769.00 | | 2 336 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 561 202.00 | 2 482 341.00 | | 2 561 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 898 169.00 | 4 809 110.00 | | 4 898 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 055.00 | 1 425 118.00 | | 625 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 239.00 | 1 734 838.00 | | 1 555 239.00 |
EA Autres dettes | 257 633.00 | 421 483.00 | | 257 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 126.00 | 3 726 638.00 | | 2 583 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 795 663.00 | 20 511 919.00 | | 18 795 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 314 921.00 | | 16 314 921.00 | 16 314 921.00 |
FG Production vendue services | 417 671.00 | | 417 671.00 | 417 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 732 591.00 | | 16 732 591.00 | 16 732 591.00 |
FM Production stockée | | | -69 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 046 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 171 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 609.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 180 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 866 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 806 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 858.00 | 6 000.00 | | 12 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 12 000.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 196.00 | 10 580.00 | | 260 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 054.00 | 28 580.00 | | 333 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 070.00 | 30 130.00 | | 30 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 070.00 | 30 130.00 | | 30 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 984.00 | -1 550.00 | | 302 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 160.00 | 398 475.00 | | 396 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132 628.00 | 1 643 035.00 | | 1 132 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 406 916.00 | 23 249 766.00 | | 17 406 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 826 218.00 | 18 011 336.00 | | 12 826 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580 697.00 | 5 238 430.00 | | 4 580 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 993.00 | 185 800.00 | 426 890.00 | 3 787 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 617.00 | | 5 281.00 | 12 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 800.00 | 181 600.00 | 421 609.00 | 3 770 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | 4 200.00 | | 4 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 094.00 | 275 922.00 | 404 090.00 | 3 192 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | 5 281.00 | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 003.00 | 275 922.00 | 398 809.00 | 3 181 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 809 110.00 | 142 609.00 | 53 550.00 | 4 809 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 809 110.00 | 142 609.00 | 53 550.00 | 4 809 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 809 110.00 | 142 609.00 | 53 550.00 | 4 809 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 609.00 | 53 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 055.00 | 625 055.00 | | 625 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 239.00 | 1 555 239.00 | | 1 555 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 633.00 | 257 633.00 | | 257 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826 948.00 | 3 824 697.00 | 2 251.00 | 3 826 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 724.00 | 3 824 697.00 | 11 027.00 | 3 835 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 499.00 | 2 437 928.00 | 50 571.00 | 2 488 499.00 |