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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 111.00 | 130 043.00 | 7 069.00 | 137 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 835.00 | 183 320.00 | 1 515.00 | 184 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 954.00 | 317 091.00 | 9 863.00 | 326 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 326.00 | 44 152.00 | 124 174.00 | 168 326.00 |
BZ Autres créances | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CF Disponibilités | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 761.00 | 44 152.00 | 531 609.00 | 575 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 715.00 | 361 243.00 | 541 472.00 | 902 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 209 938.00 | 167 979.00 | | 209 938.00 |
DH Report à nouveau | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 446.00 | 41 960.00 | | 26 446.00 |
DL TOTAL (I) | 355 755.00 | 329 309.00 | | 355 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 161 401.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 934.00 | | | 142 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 351.00 | 49 029.00 | | 28 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 342.00 | 9 034.00 | | 14 342.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 717.00 | 219 530.00 | | 185 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 472.00 | 548 839.00 | | 541 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 071.00 | 3 920.00 | 7 900.00 | 321 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 342.00 | 3 921.00 | 7 900.00 | 317 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 934.00 | 142 934.00 | | 142 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 908.00 | 175 908.00 | | 175 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 717.00 | 185 717.00 | | 185 717.00 |