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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 447.00 | 18 902.00 | 4 545.00 | 23 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 786.00 | 414 540.00 | 48 246.00 | 462 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 733.00 | 84 978.00 | 11 755.00 | 96 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 977.00 | 518 420.00 | 133 557.00 | 651 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 924.00 | | 171 924.00 | 171 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
BZ Autres créances | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
CF Disponibilités | 678 793.00 | | 678 793.00 | 678 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 060.00 | | 1 123 060.00 | 1 123 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 037.00 | 518 420.00 | 1 256 617.00 | 1 775 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
CU Autres participations | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 94 040.00 | 605 883.00 | | 94 040.00 |
DH Report à nouveau | | -163 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 663.00 | -48 157.00 | | 189 663.00 |
DL TOTAL (I) | 447 961.00 | 558 298.00 | | 447 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 264.00 | 171 959.00 | | 473 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 264.00 | 278 638.00 | | 249 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 384.00 | 90 359.00 | | 78 384.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | 15 572.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 655.00 | 556 528.00 | | 808 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 617.00 | 1 114 826.00 | | 1 256 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 655.00 | 556 528.00 | | 808 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 266.00 | | 23 400.00 | 663 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 69 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 690.00 | 651 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 922.00 | 559 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 870.00 | | 5 577.00 | 17 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 308.00 | | 17 133.00 | 576 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 088.00 | | 690.00 | 69 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 494.00 | 42 848.00 | 33 922.00 | 509 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 094.00 | 2 808.00 | | 16 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 400.00 | 40 040.00 | 33 922.00 | 493 400.00 |