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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 13 573.00 | 533.00 | 14 105.00 |
AH Fonds commercial | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 4 553 654.00 | 1 870 202.00 | 2 683 452.00 | 4 553 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 125.00 | 245 216.00 | 48 909.00 | 294 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 132 222.00 | 2 128 990.00 | 4 003 232.00 | 6 132 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
BZ Autres créances | 1 885 452.00 | | 1 885 452.00 | 1 885 452.00 |
CF Disponibilités | 694 259.00 | | 694 259.00 | 694 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 332.00 | | 2 660 332.00 | 2 660 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 555.00 | 2 128 990.00 | 6 663 564.00 | 8 792 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
DH Report à nouveau | -60 879.00 | 271 163.00 | | -60 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414.00 | -416 242.00 | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299.00 | -80 316.00 | | 7 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 570 808.00 | 5 554 551.00 | | 5 570 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 398.00 | 707 124.00 | | 715 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 874.00 | 85 396.00 | | 44 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 672.00 | 98 146.00 | | 208 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 522.00 | 58 107.00 | | 84 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 519.00 | 2 538.00 | | 16 519.00 |
EA Autres dettes | 15 474.00 | 57 671.00 | | 15 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656 266.00 | 6 563 534.00 | | 6 656 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 564.00 | 6 483 219.00 | | 6 663 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 418 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 191 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 002.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 4 205.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 4 205.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 501.00 | 164 425.00 | | 11 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501.00 | 164 425.00 | | 11 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 487.00 | -160 220.00 | | -11 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 058.00 | -1 065.00 | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 134.00 | 911 379.00 | | 1 383 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 720.00 | 1 327 621.00 | | 1 379 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 414.00 | -416 242.00 | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 359.00 | | 47 345.00 | 6 096 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 090.00 | 8 392.00 | 6 132 222.00 | 3 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | 8 392.00 | 6 077 946.00 | 3 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 051.00 | | 2 755.00 | 51 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 044 838.00 | | 44 589.00 | 6 044 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 380.00 | 379 002.00 | 8 392.00 | 1 758 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | 6 289.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 096.00 | 372 714.00 | 8 392.00 | 1 751 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 672.00 | 208 672.00 | | 208 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 772 241.00 | | 1 772 241.00 | 1 772 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 549 069.00 | 187 349.00 | 1 396 340.00 | 5 549 069.00 |
VI Groupe et associés | 715 398.00 | | | 715 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 544.00 | 193 833.00 | 1 772 711.00 | 1 966 544.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 266.00 | 579 149.00 | 1 396 340.00 | 6 656 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |