| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 459.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 021.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 985.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 470 474.00 | 8 470 474.00 | | 8 470 474.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 330 459.00 | 36 509 496.00 | 39 820 963.00 | 76 330 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | 228.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 334.00 | | 288 334.00 | 288 334.00 |
BZ Autres créances | 11 970 115.00 | | 11 970 115.00 | 11 970 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 707 197.00 | | 4 707 197.00 | 4 707 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 965 646.00 | | 16 965 646.00 | 16 965 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 296 105.00 | 36 509 496.00 | 56 786 609.00 | 93 296 105.00 |
CU Autres participations | 66 849 985.00 | 28 039 022.00 | 38 810 963.00 | 66 849 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 496 000.00 | 6 592 200.00 | | 6 496 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270 334.00 | 1 270 334.00 | | 1 270 334.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 048 358.00 | 3 048 358.00 | | 3 048 358.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 877.00 | 223 877.00 | | 223 877.00 |
DG Autres réserves | -40 411.00 | -50 311.00 | | -40 411.00 |
DH Report à nouveau | 25 193 591.00 | 26 442 750.00 | | 25 193 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 138.00 | -1 249 159.00 | | 603 138.00 |
DL TOTAL (I) | 36 842 792.00 | 36 335 854.00 | | 36 842 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 923 155.00 | 3 185 847.00 | | 1 923 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 923 155.00 | 3 185 847.00 | | 1 923 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283.00 | 12 211.00 | | 12 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206 034.00 | 10 504 411.00 | | 5 206 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 52 214.00 | | 73 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 610.00 | 786 963.00 | | 1 061 610.00 |
EA Autres dettes | 11 679 731.00 | 11 382 351.00 | | 11 679 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 020 661.00 | 22 725 939.00 | | 18 020 661.00 |
ED (V) | 476.00 | 90.00 | | 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 786 609.00 | 62 247 640.00 | | 56 786 609.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 7.00 | | | 7.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 947.00 | -10 571.00 | | 9 947.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 871.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 142.00 | |
FG Production vendue services | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 130 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 262 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 864 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 10 334.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 10 334.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 441.00 | -1 105 610.00 | | 65 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 549.00 | 652 946.00 | | 1 884 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 411.00 | 1 902 105.00 | | 1 281 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 138.00 | -1 249 159.00 | | 603 138.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -5 123.00 | 233.00 | | -5 123.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 946.00 | -10 571.00 | | 9 946.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 946.00 | -10 571.00 | | 9 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 094 646.00 | | 561 000.00 | 75 094 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -674 813.00 | 76 330 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -674 813.00 | 76 330 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 094 646.00 | | 561 000.00 | 75 094 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 605 661.00 | 864 813.00 | | 7 605 661.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 185 847.00 | | 1 262 692.00 | 3 185 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 644 683.00 | 864 813.00 | | 35 644 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 830 530.00 | 864 813.00 | 1 262 692.00 | 38 830 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 864 813.00 | 1 262 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 206 034.00 | 5 206 034.00 | | 5 206 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014 160.00 | 1 014 160.00 | | 1 014 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 470 474.00 | 8 470 474.00 | | 8 470 474.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 334.00 | 288 334.00 | | 288 334.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VC Groupe et associés | 11 891 640.00 | 11 891 640.00 | | 11 891 640.00 |
VI Groupe et associés | 11 679 731.00 | 11 679 731.00 | | 11 679 731.00 |
VP Divers | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 738 922.00 | 21 738 922.00 | | 21 738 922.00 |
VW T.V.A. | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 020 661.00 | 18 020 661.00 | | 18 020 661.00 |