| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 640.00 | 360 015.00 | 91 624.00 | 451 640.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AN Terrains | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593 072.00 | 2 971 070.00 | 622 002.00 | 3 593 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 584.00 | 1 371 986.00 | 462 597.00 | 1 834 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 985.00 | | 257 985.00 | 257 985.00 |
BF Prêts | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 466.00 | 4 703 072.00 | 1 598 394.00 | 6 301 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896 312.00 | 181 449.00 | 1 714 863.00 | 1 896 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 879 040.00 | | 879 040.00 | 879 040.00 |
BT Marchandises | 626 730.00 | 98 839.00 | 527 891.00 | 626 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 345.00 | | 160 345.00 | 160 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 246.00 | 265 042.00 | 3 885 204.00 | 4 150 246.00 |
BZ Autres créances | 263 267.00 | | 263 267.00 | 263 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 688 881.00 | | 1 688 881.00 | 1 688 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 366.00 | | 128 366.00 | 128 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 793 187.00 | 545 330.00 | 9 247 857.00 | 9 793 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 094 653.00 | 5 248 402.00 | 10 846 251.00 | 16 094 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 121.00 | 2 679 468.00 | | 3 250 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 401.00 | 680 652.00 | | 1 362 401.00 |
DK Provisions réglementées | 58 324.00 | 101 556.00 | | 58 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 845.00 | 4 561 677.00 | | 5 770 845.00 |
DP Provisions pour risques | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 804.00 | 571 842.00 | | 91 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 984.00 | 215 792.00 | | 388 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 147.00 | 3 017 995.00 | | 3 115 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 139.00 | 1 249 878.00 | | 1 349 139.00 |
EA Autres dettes | 118 439.00 | 132 792.00 | | 118 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 512.00 | 5 188 299.00 | | 5 063 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 251.00 | 9 761 870.00 | | 10 846 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 001 960.00 | 5 188 299.00 | | 5 001 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 805.00 | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 477.00 | 385 658.00 | 4 141 135.00 | 3 755 477.00 |
FD Production vendue biens | 10 539 572.00 | 4 206 812.00 | 14 746 384.00 | 10 539 572.00 |
FG Production vendue services | 203 206.00 | 77 720.00 | 280 926.00 | 203 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 498 255.00 | 4 670 190.00 | 19 168 445.00 | 14 498 255.00 |
FM Production stockée | | | 195 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 652 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 489 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 056.00 | |
GE Autres charges | | | 43 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 532 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 432.00 | 59 792.00 | | 64 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 073.00 | 9 208.00 | | 5 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950.00 | 750.00 | | 12 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 232.00 | 42 632.00 | | 43 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 182.00 | 43 382.00 | | 56 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | 111.00 | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | 2 069.00 | | 4 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 782.00 | 119.00 | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 004.00 | 2 300.00 | | 15 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 179.00 | 41 082.00 | | 41 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 315.00 | 134 633.00 | | 250 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 767.00 | 298 201.00 | | 535 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 708 878.00 | 17 096 026.00 | | 19 708 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 346 477.00 | 16 415 373.00 | | 18 346 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 401.00 | 680 652.00 | | 1 362 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 076.00 | 150 651.00 | | 252 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 320.00 | | 741 468.00 | 5 952 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 585.00 | 100 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 322.00 | 6 301 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 737.00 | 5 695 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 832.00 | | 114 928.00 | 390 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451 423.00 | | 564 345.00 | 5 451 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 065.00 | | 62 195.00 | 110 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 972.00 | 355 392.00 | 116 292.00 | 4 463 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 725.00 | 41 290.00 | | 318 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 247.00 | 314 102.00 | 116 292.00 | 4 145 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 556.00 | | 43 232.00 | 101 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 168.00 | 280 288.00 | 171 168.00 | 171 168.00 |
6T Sur comptes clients | 188 561.00 | 121 768.00 | 45 287.00 | 188 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 729.00 | 402 056.00 | 216 456.00 | 359 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 179.00 | 402 056.00 | 259 688.00 | 473 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 056.00 | 216 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 147.00 | 3 115 147.00 | | 3 115 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 429.00 | 692 429.00 | | 692 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 945.00 | 437 945.00 | | 437 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
UP Prêts | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 951 973.00 | 3 951 973.00 | | 3 951 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 272.00 | 198 272.00 | | 198 272.00 |
VB T. V. A. | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VC Groupe et associés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 502.00 | 25 949.00 | 61 552.00 | 87 502.00 |
VI Groupe et associés | 388 984.00 | 388 984.00 | | 388 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 013.00 | | | 550 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 457.00 | 156 457.00 | | 156 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 554.00 | 4 541 879.00 | 100 675.00 | 4 642 554.00 |
VW T.V.A. | 186 310.00 | 186 310.00 | | 186 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 512.00 | 5 001 960.00 | 61 552.00 | 5 063 512.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |