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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 819.00 | 36 882.00 | 73 938.00 | 110 819.00 |
AP Constructions | 7 098 833.00 | 4 559 282.00 | 2 539 551.00 | 7 098 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 722.00 | 145 914.00 | 409 808.00 | 555 722.00 |
AX Avances et acomptes | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 776 596.00 | 4 742 077.00 | 3 034 518.00 | 7 776 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 926.00 | | 191 926.00 | 191 926.00 |
BZ Autres créances | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CF Disponibilités | 630 295.00 | | 630 295.00 | 630 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 796.00 | | 840 796.00 | 840 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 391.00 | 4 742 077.00 | 3 875 314.00 | 8 617 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DG Autres réserves | 3 024 806.00 | 3 187 494.00 | | 3 024 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 352.00 | 237 312.00 | | 265 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 688.00 | 3 537 336.00 | | 3 402 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 269 575.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 463.00 | 140 575.00 | | 140 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 096.00 | 23 719.00 | | 49 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 736.00 | 92 449.00 | | 70 736.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 4 329.00 | | 3 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 944.00 | 222 649.00 | | 208 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 626.00 | 753 297.00 | | 472 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 314.00 | 4 290 633.00 | | 3 875 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 956 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 873.00 | 36 423.00 | | 53 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 873.00 | 36 423.00 | | 53 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 706.00 | 9 880.00 | | 8 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706.00 | 9 880.00 | | 8 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 166.00 | 26 542.00 | | 45 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 342.00 | 88 612.00 | | 92 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 121.00 | 973 666.00 | | 1 019 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 769.00 | 736 354.00 | | 753 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 352.00 | 237 312.00 | | 265 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 611 188.00 | | 210 876.00 | 7 611 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 468.00 | 7 776 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 468.00 | 7 775 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 610 343.00 | | 210 868.00 | 7 610 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 8.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517 712.00 | 265 507.00 | 41 142.00 | 4 517 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 517 712.00 | 265 507.00 | 41 142.00 | 4 517 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 463.00 | 140 463.00 | | 140 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 944.00 | 208 944.00 | | 208 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 191 926.00 | 191 926.00 | | 191 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 327.00 | | | 269 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 354.00 | 210 501.00 | 853.00 | 211 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 626.00 | 472 626.00 | | 472 626.00 |