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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 239.00 | 104 159.00 | 13 079.00 | 117 239.00 |
AH Fonds commercial | 107 136.00 | 21 427.00 | 85 709.00 | 107 136.00 |
AN Terrains | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 748.00 | 1 796 018.00 | 107 730.00 | 1 903 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 452.00 | 626 850.00 | 31 601.00 | 658 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 233.00 | 2 567 420.00 | 1 631 813.00 | 4 199 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 273.00 | 3 836.00 | 57 437.00 | 61 273.00 |
BN En cours de production de biens | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 007.00 | 20 267.00 | 64 740.00 | 85 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 972.00 | 20 066.00 | 1 666 906.00 | 1 686 972.00 |
BZ Autres créances | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CF Disponibilités | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 410.00 | 44 169.00 | 2 160 242.00 | 2 204 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 643.00 | 2 611 588.00 | 3 792 055.00 | 6 403 643.00 |
CU Autres participations | 1 350 250.00 | | 1 350 250.00 | 1 350 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 21 877.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 297.00 | 1 753 915.00 | | 1 234 297.00 |
DH Report à nouveau | -387 475.00 | -387 475.00 | | -387 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 653.00 | -541 495.00 | | 40 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 335.00 | 16 389.00 | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 810.00 | 2 073 211.00 | | 2 105 810.00 |
DP Provisions pour risques | 38 222.00 | 39 677.00 | | 38 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 222.00 | 39 677.00 | | 38 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 625.00 | 971 718.00 | | 738 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 452.00 | 413 582.00 | | 538 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 339.00 | 342 486.00 | | 335 339.00 |
EA Autres dettes | 5 645.00 | 6 249.00 | | 5 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 880.00 | 2 180.00 | | 21 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 023.00 | 1 736 215.00 | | 1 648 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 055.00 | 3 849 102.00 | | 3 792 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 960.00 | 6 076.00 | 637 036.00 | 630 960.00 |
FD Production vendue biens | 3 490 166.00 | 36 973.00 | 3 527 138.00 | 3 490 166.00 |
FG Production vendue services | 40 742.00 | 20 479.00 | 61 221.00 | 40 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 867.00 | 63 527.00 | 4 225 395.00 | 4 161 867.00 |
FM Production stockée | | | -14 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 416.00 | 34 523.00 | | 45 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 470.00 | 42 577.00 | | 53 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 829.00 | 119.00 | | 56 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 565.00 | 119.00 | | 83 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 096.00 | 42 457.00 | | -30 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 450.00 | 3 529 506.00 | | 4 427 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 798.00 | 4 071 001.00 | | 4 386 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 653.00 | -541 495.00 | | 40 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 131.00 | | 13 617.00 | 4 318 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 222.00 | 1 393 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 515.00 | 4 199 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 293.00 | 2 581 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 514.00 | | 3 860.00 | 220 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 701.00 | | 9 757.00 | 2 700 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 916.00 | | | 1 396 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 078.00 | 128 352.00 | 129 011.00 | 2 568 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 421.00 | 19 165.00 | | 106 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 656.00 | 109 188.00 | 129 011.00 | 2 461 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 677.00 | 25 000.00 | 26 454.00 | 39 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 258.00 | 41 689.00 | 42 845.00 | 25 258.00 |
6T Sur comptes clients | 20 267.00 | 890.00 | 1 091.00 | 20 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 525.00 | 42 579.00 | 43 936.00 | 45 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 201.00 | 67 579.00 | 70 390.00 | 85 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 579.00 | 43 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 26 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 452.00 | 538 452.00 | | 538 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 539.00 | 1 663 539.00 | | 1 663 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
VB T. V. A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 272.00 | 211 159.00 | 527 112.00 | 738 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 415.00 | | | 231 415.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 144.00 | 1 750 892.00 | 65 252.00 | 1 816 144.00 |
VW T.V.A. | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 942.00 | 1 112 829.00 | 527 112.00 | 1 639 942.00 |