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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 709.00 | 210 408.00 | 21 300.00 | 231 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 459.00 | 222 168.00 | 71 292.00 | 293 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 883.00 | 433 759.00 | 226 124.00 | 659 883.00 |
BN En cours de production de biens | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BT Marchandises | 517 796.00 | 154 681.00 | 363 115.00 | 517 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 227.00 | 256.00 | 603 971.00 | 604 227.00 |
BZ Autres créances | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CF Disponibilités | 650 889.00 | | 650 889.00 | 650 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 931.00 | 154 937.00 | 1 687 994.00 | 1 842 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 814.00 | 588 696.00 | 1 914 118.00 | 2 502 814.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 375.00 | 323 375.00 | | 323 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 628.00 | 676 732.00 | | 753 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 027.00 | 387 336.00 | | 363 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 538.00 | 1 466 951.00 | | 1 519 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 479.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 643.00 | 229 916.00 | | 194 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 128.00 | 262 431.00 | | 193 128.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 7 218.00 | | 6 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 580.00 | 520 939.00 | | 394 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 118.00 | 1 987 890.00 | | 1 914 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 580.00 | 518 642.00 | | 394 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 479.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 189.00 | | 36 528.00 | 624 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 659 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 525 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 919.00 | | 36 082.00 | 489 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 823.00 | | 445.00 | 52 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 458.00 | 29 301.00 | | 404 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 275.00 | 29 301.00 | | 403 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 065.00 | 154 681.00 | 156 065.00 | 156 065.00 |
6T Sur comptes clients | 7 795.00 | | 7 539.00 | 7 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 860.00 | 154 681.00 | 163 604.00 | 163 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 860.00 | 154 681.00 | 163 604.00 | 163 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 681.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 643.00 | 194 643.00 | | 194 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
UX Autres créances clients | 604 227.00 | 604 227.00 | | 604 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 674.00 | 657 406.00 | 53 268.00 | 710 674.00 |
VW T.V.A. | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 580.00 | 394 580.00 | | 394 580.00 |