| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 384 848.00 | | 384 848.00 | 384 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 878.00 | | 386 878.00 | 386 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 355.00 | | 776 355.00 | 776 355.00 |
CU Autres participations | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
DG Autres réserves | 319 378.00 | 322 814.00 | | 319 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 881.00 | 76 564.00 | | 96 881.00 |
DL TOTAL (I) | 480 719.00 | 463 837.00 | | 480 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 8 316.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 244.00 | | |
EA Autres dettes | 289 876.00 | 300 629.00 | | 289 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 636.00 | 315 189.00 | | 295 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 355.00 | 779 026.00 | | 776 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 636.00 | 315 189.00 | | 295 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 134 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 037.00 | 35 065.00 | | 33 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 898.00 | 120 365.00 | | 134 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 017.00 | 43 801.00 | | 38 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 881.00 | 76 564.00 | | 96 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 477.00 | | | 389 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 477.00 | | | 389 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 876.00 | 289 876.00 | | 289 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 636.00 | 295 636.00 | | 295 636.00 |