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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 632.00 | 13 985.00 | 2 647.00 | 16 632.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 782.00 | 45 963.00 | 820.00 | 46 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 370.00 | 206 291.00 | 27 079.00 | 233 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 177.00 | 266 239.00 | 54 938.00 | 321 177.00 |
BT Marchandises | 122 662.00 | 7 366.00 | 115 297.00 | 122 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 148.00 | 192.00 | 163 956.00 | 164 148.00 |
BZ Autres créances | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CF Disponibilités | 784 199.00 | | 784 199.00 | 784 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 372.00 | 7 558.00 | 1 106 814.00 | 1 114 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 548.00 | 273 797.00 | 1 161 751.00 | 1 435 548.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 266.00 | 19 678.00 | | 30 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 179.00 | 98 599.00 | | 278 179.00 |
DL TOTAL (I) | 388 908.00 | 198 740.00 | | 388 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 174.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 979.00 | | | 251 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 113.00 | 394 643.00 | | 342 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 506.00 | 176 896.00 | | 163 506.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | 92 906.00 | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 844.00 | 664 620.00 | | 772 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 751.00 | 863 360.00 | | 1 161 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 844.00 | 664 620.00 | | 772 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 227.00 | | 12 150.00 | 318 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 806.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 201.00 | 321 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 395.00 | 280 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 397.00 | | 12 150.00 | 273 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 900.00 | 15 588.00 | 4 250.00 | 254 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 860.00 | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 775.00 | 14 728.00 | 4 250.00 | 241 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
6T Sur comptes clients | | 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 366.00 | 192.00 | | 7 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 366.00 | 192.00 | | 7 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 113.00 | 342 113.00 | | 342 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 035.00 | 207 511.00 | 1 524.00 | 209 035.00 |
VW T.V.A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 865.00 | 520 865.00 | | 520 865.00 |