| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 486.00 | 19 944.00 | 1 542.00 | 21 486.00 |
AP Constructions | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 497.00 | 100 305.00 | 117 192.00 | 217 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 067.00 | 221 333.00 | 118 734.00 | 340 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 244.00 | | 138 244.00 | 138 244.00 |
CF Disponibilités | 12 709 844.00 | | 12 709 844.00 | 12 709 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 856 525.00 | | 12 856 525.00 | 12 856 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 196 593.00 | 221 333.00 | 12 975 259.00 | 13 196 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 499 133.00 | 422 453.00 | | 499 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 814.00 | 76 681.00 | | 108 814.00 |
DL TOTAL (I) | 708 564.00 | 599 750.00 | | 708 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417.00 | 23 253.00 | | 1 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 1 088.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 507.00 | 68 258.00 | | 58 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 307.00 | 321 308.00 | | 338 307.00 |
EA Autres dettes | 11 852 732.00 | 9 941 919.00 | | 11 852 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | 28 080.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 266 696.00 | 10 383 905.00 | | 12 266 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 975 259.00 | 10 983 655.00 | | 12 975 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 266 696.00 | 10 382 488.00 | | 12 266 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 953.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 890.00 | | 1 939 890.00 | 1 939 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 890.00 | | 1 939 890.00 | 1 939 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 109.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 557.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 557.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1 217.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 1 217.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 5 340.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 877.00 | 22 938.00 | | 33 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 430.00 | 1 886 411.00 | | 2 200 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 616.00 | 1 809 730.00 | | 2 091 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 814.00 | 76 681.00 | | 108 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 491.00 | | 83 157.00 | 274 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 581.00 | 340 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 581.00 | 318 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 301.00 | | 3 185.00 | 18 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 190.00 | | 79 972.00 | 256 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 519.00 | 23 109.00 | 17 295.00 | 215 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 301.00 | 1 643.00 | | 18 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 218.00 | 21 466.00 | 17 295.00 | 197 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 157.00 | 338 157.00 | | 338 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 853 015.00 | 11 853 015.00 | | 11 853 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 266 696.00 | 12 266 696.00 | | 12 266 696.00 |