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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 18 865.00 | 52.00 | 18 918.00 |
AH Fonds commercial | 370 734.00 | | 370 734.00 | 370 734.00 |
AP Constructions | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 429.00 | 435 507.00 | 20 921.00 | 456 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 318.00 | 463 503.00 | 444 815.00 | 908 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
BT Marchandises | 258 714.00 | | 258 714.00 | 258 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BZ Autres créances | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CF Disponibilités | 398 907.00 | | 398 907.00 | 398 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 192.00 | | 810 192.00 | 810 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 511.00 | 463 503.00 | 1 255 007.00 | 1 718 511.00 |
CU Autres participations | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 732 052.00 | | | 732 052.00 |
DH Report à nouveau | -650 026.00 | | | -650 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 642.00 | | | -102 642.00 |
DL TOTAL (I) | 533 783.00 | | | 533 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 170.00 | | | 373 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 224.00 | | | 721 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 007.00 | | | 1 255 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 035.00 | | | 614 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 644.00 | | 6 728.00 | 904 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 054.00 | 53 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 908 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 652.00 | | | 389 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 099.00 | | 2 460.00 | 463 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 892.00 | | 4 268.00 | 51 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 767.00 | 5 736.00 | | 457 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 565.00 | 300.00 | | 18 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 201.00 | 5 436.00 | | 439 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 170.00 | 373 170.00 | | 373 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UP Prêts | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
UX Autres créances clients | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 915.00 | 31 769.00 | 107 145.00 | 138 915.00 |
VI Groupe et associés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VP Divers | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 616.00 | 88 840.00 | 44 776.00 | 133 616.00 |
VW T.V.A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 181.00 | 614 035.00 | 107 145.00 | 721 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
ST Autres comptes | 172 678.00 | | | 172 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 298.00 | | | 203 298.00 |
YT Sous‐traitance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 875.00 | | | 291 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 948.00 | | | 393 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |