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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 11 571.00 | 9 545.00 | 2 026.00 | 11 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 914.00 | 13 278.00 | 2 636.00 | 15 914.00 |
BT Marchandises | 185 760.00 | | 185 760.00 | 185 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BZ Autres créances | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
CF Disponibilités | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 767.00 | | 305 767.00 | 305 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 681.00 | 13 278.00 | 308 403.00 | 321 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
DG Autres réserves | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
DH Report à nouveau | 83 285.00 | 80 797.00 | | 83 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862.00 | 2 488.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 160 977.00 | 160 116.00 | | 160 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 166.00 | 63 776.00 | | 85 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 028.00 | 19 322.00 | | 19 028.00 |
EA Autres dettes | 42 587.00 | 53 650.00 | | 42 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 426.00 | 136 749.00 | | 147 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 403.00 | 296 864.00 | | 308 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 426.00 | 136 749.00 | | 147 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 985.00 | 10 400.00 | 506 385.00 | 495 985.00 |
FG Production vendue services | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 044.00 | 10 400.00 | 512 444.00 | 502 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -15.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 956.00 | 599 267.00 | | 516 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 094.00 | 596 779.00 | | 516 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862.00 | 2 488.00 | | 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 109.00 | | 805.00 | 15 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 499.00 | | 805.00 | 14 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 402.00 | 1 876.00 | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | 1 876.00 | | 11 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
UX Autres créances clients | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VB T. V. A. | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
VW T.V.A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 426.00 | 147 426.00 | | 147 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 623.00 | 13 027.00 | | 17 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | 2 119.00 | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 32 028.00 | 30 833.00 | | 32 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 23 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 179.00 | 6 799.00 | | 6 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 830.00 | 7 840.00 | | 2 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 537.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 187.00 | 15 564.00 | | 20 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 232.00 | 95 058.00 | | 96 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 184.00 | 73 272.00 | | 89 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 729.00 | 70 590.00 | | 61 729.00 |