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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 172.00 | | 164 172.00 | 164 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 717.00 | 542 129.00 | 30 588.00 | 572 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 847.00 | 1 765 564.00 | 228 283.00 | 1 993 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 996.00 | 2 307 693.00 | 441 303.00 | 2 748 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BZ Autres créances | 158 997.00 | | 158 997.00 | 158 997.00 |
CF Disponibilités | 2 071 787.00 | | 2 071 787.00 | 2 071 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 178.00 | | 2 347 178.00 | 2 347 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 174.00 | 2 307 693.00 | 2 788 482.00 | 5 096 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 806 112.00 | 806 112.00 | | 806 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 612.00 | 1 215 638.00 | | 1 116 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 454.00 | -99 026.00 | | 193 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 513.00 | 2 071 060.00 | | 2 264 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 123.00 | 800 000.00 | | 119 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 886.00 | 89 689.00 | | 165 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 960.00 | 227 666.00 | | 238 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 968.00 | 1 117 355.00 | | 523 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 482.00 | 3 188 415.00 | | 2 788 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
FG Production vendue services | 1 059 329.00 | | 1 059 329.00 | 1 059 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 413.00 | | 1 075 413.00 | 1 075 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 214.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | 2 004.00 | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 2 004.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | -2 004.00 | | -2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 359.00 | 1 893 759.00 | | 1 444 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 905.00 | 1 992 785.00 | | 1 250 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 454.00 | -99 026.00 | | 193 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 479.00 | 44 214.00 | | 2 263 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 479.00 | 44 214.00 | | 2 263 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 886.00 | 165 886.00 | | 165 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 960.00 | 238 960.00 | | 238 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 123.00 | | | 119 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 079.00 | 221 079.00 | | 221 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 491.00 | 221 079.00 | | 221 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 968.00 | 404 846.00 | | 523 968.00 |