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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 652.00 | 84 636.00 | 40 016.00 | 124 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 772.00 | 86 576.00 | 40 196.00 | 126 772.00 |
060 Stock marchandises | 174 981.00 | 11 546.00 | 163 435.00 | 174 981.00 |
072 Créances – Autres | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
084 Disponibilités | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 188.00 | 11 546.00 | 262 642.00 | 274 188.00 |
110 Total général Actif | 400 959.00 | 98 122.00 | 302 838.00 | 400 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 035.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 624.00 | 632 881.00 | | 644 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
230 Autres produits | 13 166.00 | 11 547.00 | | 13 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 370.00 | 644 428.00 | | 659 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 348.00 | 365 083.00 | | 360 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 074.00 | -9 936.00 | | 20 074.00 |
242 Autres charges externes. | 42 827.00 | 44 992.00 | | 42 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 3 987.00 | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 649.00 | 120 139.00 | | 121 649.00 |
252 Charges sociales | 52 999.00 | 57 092.00 | | 52 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 355.00 | 18 038.00 | | 17 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 546.00 | 11 366.00 | | 11 546.00 |
262 Autres charges | | 87.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 629 965.00 | 610 848.00 | | 629 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 404.00 | 33 580.00 | | 29 404.00 |
280 Produits financiers | 11 618.00 | 11 989.00 | | 11 618.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 372.00 | 1 540.00 | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 596.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 651.00 | 57 433.00 | | 39 651.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 366.00 | | | 11 366.00 |