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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 305.00 | 2 741.00 | 3 045.00 |
AN Terrains | 199 602.00 | | 199 602.00 | 199 602.00 |
AP Constructions | 1 894 356.00 | 471 861.00 | 1 422 495.00 | 1 894 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 882.00 | 250 928.00 | 67 954.00 | 318 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 372.00 | 30 949.00 | 33 423.00 | 64 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BF Prêts | 88 701.00 | | 88 701.00 | 88 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 411.00 | 754 043.00 | 1 833 368.00 | 2 587 411.00 |
BP En cours de production de services | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 615.00 | 213 147.00 | 175 468.00 | 388 615.00 |
BZ Autres créances | 12 920 575.00 | | 12 920 575.00 | 12 920 575.00 |
CF Disponibilités | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 354 670.00 | 213 147.00 | 13 141 523.00 | 13 354 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 942 080.00 | 967 189.00 | 14 974 891.00 | 15 942 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 716 519.00 | 716 519.00 | | 716 519.00 |
DH Report à nouveau | 4 816 942.00 | 4 412 886.00 | | 4 816 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 104.00 | 404 056.00 | | 528 104.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 374.00 | 5 619 270.00 | | 6 147 374.00 |
DP Provisions pour risques | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 825.00 | 870 846.00 | | 911 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 125.00 | 1 082 141.00 | | 582 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 499.00 | 358 499.00 | | 358 499.00 |
EA Autres dettes | 6 842 888.00 | 6 798 183.00 | | 6 842 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 939.00 | 93 219.00 | | 119 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 815 276.00 | 9 203 006.00 | | 8 815 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 974 891.00 | 14 834 517.00 | | 14 974 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 449 611.00 | | 5 449 611.00 | 5 449 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449 611.00 | | 5 449 611.00 | 5 449 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 143.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | 1 520 222.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 1 520 366.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 3 855.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | 1 259 822.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 1 263 678.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 256 688.00 | | 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 122.00 | 48 464.00 | | 69 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 078.00 | 172 787.00 | | 222 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 344.00 | 7 332 337.00 | | 6 128 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 239.00 | 6 928 281.00 | | 5 600 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 104.00 | 404 056.00 | | 528 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 375.00 | | 157 579.00 | 2 481 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 891.00 | 653.00 | 2 587 411.00 | 50 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 891.00 | 653.00 | 2 495 665.00 | 50 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 3 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 055.00 | | 145 153.00 | 2 402 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 320.00 | | 9 381.00 | 79 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 039.00 | 113 003.00 | | 641 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 039.00 | 112 699.00 | | 641 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
6T Sur comptes clients | 109 975.00 | 132 240.00 | 29 068.00 | 109 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 975.00 | 132 240.00 | 29 068.00 | 109 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 216.00 | 132 240.00 | 29 068.00 | 122 216.00 |