| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 485.00 | 34 414.00 | 24 071.00 | 58 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 554.00 | 232 638.00 | 37 917.00 | 270 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 687.00 | 267 052.00 | 67 636.00 | 334 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760 248.00 | 101 748.00 | 3 658 500.00 | 3 760 248.00 |
BZ Autres créances | 217 453.00 | | 217 453.00 | 217 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CF Disponibilités | 1 060 251.00 | | 1 060 251.00 | 1 060 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 900.00 | 101 748.00 | 5 167 152.00 | 5 268 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 587.00 | 368 800.00 | 5 234 787.00 | 5 603 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 52 123.00 | 259 660.00 | | 52 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 607.00 | 1 546 607.00 | | 1 546 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 888.00 | 92 463.00 | | 153 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 926.00 | 1 949 038.00 | | 1 802 926.00 |
DP Provisions pour risques | 284 435.00 | 284 435.00 | | 284 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 435.00 | 284 435.00 | | 284 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 908.00 | 227 419.00 | | 33 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 562.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 935.00 | 1 513 773.00 | | 2 509 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 153.00 | 407 902.00 | | 596 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 426.00 | 2 157 083.00 | | 3 147 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 787.00 | 4 390 556.00 | | 5 234 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 204.00 | 1 938 266.00 | | 3 131 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 516 642.00 | | 8 516 642.00 | 8 516 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 516 642.00 | | 8 516 642.00 | 8 516 642.00 |
FM Production stockée | | | -62 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 566 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 338 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 130.00 | 6 960.00 | | 12 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 3 896.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 3 896.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 1 771.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 468.00 | 34 463.00 | | 61 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 570 093.00 | 7 116 444.00 | | 8 570 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 205.00 | 7 023 981.00 | | 8 416 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 888.00 | 92 463.00 | | 153 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 847.00 | 16 989.00 | | 27 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 798.00 | | 7 889.00 | 326 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 150.00 | | 7 889.00 | 321 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 531.00 | 28 521.00 | | 238 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 531.00 | 28 521.00 | | 238 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 435.00 | | | 284 435.00 |
6T Sur comptes clients | 124 787.00 | | 23 039.00 | 124 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 029.00 | | 98 281.00 | 200 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 464.00 | | 98 281.00 | 484 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 935.00 | 2 509 935.00 | | 2 509 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 148.00 | 3 648 148.00 | | 3 648 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 099.00 | 112 099.00 | | 112 099.00 |
VB T. V. A. | 181 966.00 | 181 966.00 | | 181 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 478.00 | 7 996.00 | 4 482.00 | 12 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 431.00 | 9 691.00 | 11 740.00 | 21 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 639.00 | 3 981 991.00 | 5 648.00 | 3 987 639.00 |
VW T.V.A. | 406 185.00 | 406 185.00 | | 406 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 999.00 | 3 123 777.00 | 16 222.00 | 3 139 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 846.00 | 26 161.00 | | 23 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 657.00 | 27 712.00 | | 24 657.00 |
ST Autres comptes | 1 219 951.00 | 984 635.00 | | 1 219 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 871.00 | 196 183.00 | | 275 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 264.00 | 59 806.00 | | 16 264.00 |
YT Sous‐traitance | 2 442 320.00 | 2 055 453.00 | | 2 442 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 552.00 | 35 761.00 | | 25 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 398.00 | 61 922.00 | | 49 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 091 139.00 | 689 982.00 | | 1 091 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 030.00 | 584 660.00 | | 885 030.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 962 799.00 | 3 263 984.00 | | 3 962 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |