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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 282.00 | | 130 282.00 | 130 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 728.00 | | 2 150 728.00 | 2 150 728.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 072.00 | | 2 172 072.00 | 2 172 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
CU Autres participations | 2 017 306.00 | | 2 017 306.00 | 2 017 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 320.00 | 457 320.00 | | 457 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
DG Autres réserves | 527 771.00 | 347 301.00 | | 527 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 439.00 | 180 470.00 | | 283 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 262.00 | 1 030 823.00 | | 1 314 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 208.00 | 1 053 974.00 | | 809 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 400.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 811.00 | 1 102 487.00 | | 857 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 072.00 | 2 133 310.00 | | 2 172 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 216.00 | 293 162.00 | | 295 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 061.00 | 197 840.00 | | 299 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 622.00 | 17 370.00 | | 15 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 439.00 | 180 470.00 | | 283 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 094.00 | | 299 061.00 | 2 116 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 427.00 | 2 150 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 427.00 | 2 150 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 094.00 | | 299 061.00 | 2 116 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 282.00 | 130 282.00 | | 130 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 208.00 | 246 614.00 | 562 594.00 | 809 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 277.00 | 137 137.00 | 3 140.00 | 140 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 811.00 | 295 216.00 | 562 594.00 | 857 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 088.00 | 3 785.00 | | 3 088.00 |
ST Autres comptes | 4 737.00 | 4 701.00 | | 4 737.00 |
ZE Dividendes | 298 447.00 | | | 298 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 825.00 | 8 486.00 | | 7 825.00 |