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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 4 140.00 | 2 700.00 | 6 840.00 |
AN Terrains | 65 991.00 | 14 806.00 | 51 185.00 | 65 991.00 |
AP Constructions | 55 384.00 | 38 637.00 | 16 747.00 | 55 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 387.00 | 227 665.00 | 37 722.00 | 265 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 432.00 | 640 942.00 | 304 491.00 | 945 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 388.00 | 926 189.00 | 456 199.00 | 1 382 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 262.00 | 145 643.00 | 169 619.00 | 315 262.00 |
BZ Autres créances | 1 751 295.00 | | 1 751 295.00 | 1 751 295.00 |
CF Disponibilités | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 193.00 | 145 643.00 | 2 079 550.00 | 2 225 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 581.00 | 1 071 832.00 | 2 535 749.00 | 3 607 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 12.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 485.00 | 369 110.00 | | 517 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 140.00 | 39 886.00 | | 54 140.00 |
DL TOTAL (I) | 615 647.00 | 453 008.00 | | 615 647.00 |
DP Provisions pour risques | 82 885.00 | 25 878.00 | | 82 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 885.00 | 25 878.00 | | 82 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 549 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 361.00 | 253 518.00 | | 237 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 639.00 | 488 151.00 | | 621 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 198.00 | 381 540.00 | | 418 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 036.00 | 92 555.00 | | 21 036.00 |
EA Autres dettes | 202 581.00 | | | 202 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 403.00 | 365 916.00 | | 336 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 217.00 | 2 233 636.00 | | 1 837 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 749.00 | 2 712 522.00 | | 2 535 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 344.00 | 2 233 636.00 | | 1 602 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 194.00 | | 4 360 194.00 | 4 360 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 194.00 | | 4 360 194.00 | 4 360 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 007.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 53 514.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 80 219.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 928.00 | 26 432.00 | | 13 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 928.00 | 26 432.00 | | 13 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 665.00 | 53 787.00 | | -13 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 026.00 | 133 687.00 | | 184 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 132.00 | 4 070 706.00 | | 4 483 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 646.00 | 3 701 596.00 | | 3 965 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 485.00 | 369 110.00 | | 517 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 074.00 | | 27 314.00 | 1 355 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | 2 800.00 | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 934.00 | | 24 514.00 | 1 321 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 510.00 | 109 679.00 | | 816 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 100.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 470.00 | 109 580.00 | | 812 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 878.00 | 57 007.00 | | 25 878.00 |
6T Sur comptes clients | 66 620.00 | 145 429.00 | 66 407.00 | 66 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 620.00 | 145 429.00 | 66 407.00 | 66 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 498.00 | 202 436.00 | 66 407.00 | 92 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 435.00 | 66 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 873.00 | | 234 873.00 | 234 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 639.00 | 621 639.00 | | 621 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 388.00 | 187 388.00 | | 187 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 403.00 | 336 403.00 | | 336 403.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 670.00 | -1.00 | 27 670.00 | 27 670.00 |
UX Autres créances clients | 161 609.00 | 161 609.00 | | 161 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 653.00 | 153 653.00 | | 153 653.00 |
VB T. V. A. | 184 551.00 | 184 551.00 | | 184 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 350.00 | 1 265 350.00 | | 1 265 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
VP Divers | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 628.00 | 146 628.00 | | 146 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 113.00 | 2 068 343.00 | 28 770.00 | 2 097 113.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 217.00 | 1 602 344.00 | 234 873.00 | 1 837 217.00 |