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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 605.00 | 225 952.00 | 118 653.00 | 344 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 181.00 | 225 952.00 | 135 229.00 | 361 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
072 Créances – Autres | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
084 Disponibilités | 188 826.00 | | 188 826.00 | 188 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 722.00 | | 265 722.00 | 265 722.00 |
110 Total général Actif | 626 903.00 | 225 952.00 | 400 951.00 | 626 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 566 033.00 | 575 534.00 | | 566 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591.00 | | | 591.00 |
222 Production stockée | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 25 264.00 | 14 441.00 | | 25 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 911.00 | 590 975.00 | | 597 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 783.00 | 144 955.00 | | 208 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52 364.00 | 11 591.00 | | -52 364.00 |
242 Autres charges externes. | 114 017.00 | 93 685.00 | | 114 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 624.00 | 8 722.00 | | 14 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 068.00 | 206 407.00 | | 215 068.00 |
252 Charges sociales | 59 629.00 | 77 797.00 | | 59 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 820.00 | 9 012.00 | | 15 820.00 |
262 Autres charges | 2 649.00 | 344.00 | | 2 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 225.00 | 552 513.00 | | 578 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 686.00 | 38 462.00 | | 19 686.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 791.00 | | |
294 Charges financières | 2 005.00 | 799.00 | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | 400.00 | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 5 887.00 | | 3 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 466.00 | 32 170.00 | | 13 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 586.00 | | | 316 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |