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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 52.00 | 567.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 216 230.00 | | 216 230.00 | 216 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 987.00 | 44 660.00 | 9 327.00 | 53 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 381.00 | 627 433.00 | 338 948.00 | 966 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 857.00 | 672 146.00 | 592 711.00 | 1 264 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 692.00 | | 115 692.00 | 115 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 182.00 | | 3 044 182.00 | 3 044 182.00 |
BZ Autres créances | 822 228.00 | | 822 228.00 | 822 228.00 |
CF Disponibilités | 161 211.00 | | 161 211.00 | 161 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457 366.00 | | 1 457 366.00 | 1 457 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 600 874.00 | | 5 600 874.00 | 5 600 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 732.00 | 672 146.00 | 6 193 586.00 | 6 865 732.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 648.00 | | | 1 442 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 725.00 | | | 679 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 374.00 | | | 2 397 374.00 |
DP Provisions pour risques | 421 259.00 | | | 421 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 259.00 | | | 421 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 795.00 | | | 932 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 481.00 | | | 993 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 546.00 | | | 763 546.00 |
EA Autres dettes | 295 236.00 | | | 295 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 892.00 | | | 389 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 952.00 | | | 3 374 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 586.00 | | | 6 193 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 763.00 | | | 2 737 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 332 265.00 | | 8 332 265.00 | 8 332 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 332 265.00 | | 8 332 265.00 | 8 332 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 448 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 009.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 517 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -304.00 | | | -304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 206.00 | | | -4 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 232.00 | | | 244 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 476 412.00 | | | 8 476 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 687.00 | | | 7 796 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 725.00 | | | 679 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 135.00 | | 377 761.00 | 1 086 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 27 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 038.00 | 1 264 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 216 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 924.00 | 1 020 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 216.00 | | 103 320.00 | 114 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 852.00 | | 274 441.00 | 943 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 519.00 | 174 551.00 | 197 924.00 | 695 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 519.00 | 174 498.00 | 197 924.00 | 695 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 927.00 | | 103 668.00 | 524 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 927.00 | | 103 668.00 | 524 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 481.00 | 993 481.00 | | 993 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 546.00 | 763 546.00 | | 763 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 237.00 | 295 237.00 | | 295 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 893.00 | 389 893.00 | | 389 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 182.00 | 3 044 182.00 | | 3 044 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 661.00 | 295 472.00 | 637 189.00 | 932 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 228.00 | 822 228.00 | | 822 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457 367.00 | 1 457 367.00 | | 1 457 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341 216.00 | 5 323 777.00 | 17 439.00 | 5 341 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 953.00 | 2 737 764.00 | 637 189.00 | 3 374 953.00 |