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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 755.00 | 224.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 055.00 | 86 305.00 | 1 750.00 | 88 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 086.00 | 60 885.00 | 33 201.00 | 94 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 120.00 | 148 945.00 | 35 175.00 | 184 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 625.00 | 381.00 | 179 244.00 | 179 625.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 147.00 | 381.00 | 357 766.00 | 358 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 267.00 | 149 325.00 | 392 941.00 | 542 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
DL TOTAL (I) | 181 959.00 | | | 181 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 982.00 | | | 210 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 941.00 | | | 392 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 585.00 | | | 154 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 186.00 | | 38 588.00 | 222 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 654.00 | 184 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 654.00 | 182 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 207.00 | | 38 588.00 | 220 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 691.00 | 12 313.00 | 62 059.00 | 198 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 196.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 132.00 | 12 117.00 | 62 059.00 | 197 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
UX Autres créances clients | 179 168.00 | 179 168.00 | | 179 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 375.00 | 14 978.00 | 56 397.00 | 71 375.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 524.00 | 219 524.00 | | 219 524.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 982.00 | 154 585.00 | 56 397.00 | 210 982.00 |