| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 26 677 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AH Fonds commercial | 7 017 599.00 | | 7 017 599.00 | 7 017 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 559 000.00 | |
AP Constructions | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 872 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165 215.00 | 462 822.00 | 702 393.00 | 1 165 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 536 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 645 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 180 211 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 737 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
CF Disponibilités | | | 37 374 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 586 695.00 | | 3 586 695.00 | 3 586 695.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 236 322 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155 761.00 | | 155 761.00 | 155 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 287 967 000.00 | |
CU Autres participations | 23 614 885.00 | 502 049.00 | 23 112 836.00 | 23 614 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 613 000.00 | 4 613 000.00 | | 4 613 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 062 000.00 | 5 062 000.00 | | 5 062 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 280.00 | 461 280.00 | | 461 280.00 |
DG Autres réserves | 11 999 000.00 | 12 121 000.00 | | 11 999 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 641.00 | 827 636.00 | | -158 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565 585.00 | 2 597 089.00 | | 11 565 585.00 |
DK Provisions réglementées | 279 780.00 | 196 834.00 | | 279 780.00 |
DL TOTAL (I) | 39 062 000.00 | 26 916 000.00 | | 39 062 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 717 000.00 | 1 717 000.00 | | 4 717 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 301 000.00 | 2 247 000.00 | | 5 301 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 972 000.00 | | | 16 972 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 539 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 721 000.00 | 86 266 000.00 | | 126 721 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 373 000.00 | 423 000.00 | | 58 373 000.00 |
EA Autres dettes | 35 192 000.00 | 29 736 000.00 | | 35 192 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 861.00 | 186 096.00 | | 587 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 258 000.00 | 161 962 000.00 | | 237 258 000.00 |
ED (V) | 223 016.00 | 82 704.00 | | 223 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 967 000.00 | 195 154 000.00 | | 287 967 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 388 000.00 | 5 120 000.00 | | 17 388 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 346 000.00 | 4 029 000.00 | | 6 346 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 346 000.00 | 4 029 000.00 | | 6 346 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 584 000.00 | 530 000.00 | | 584 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 752 179 000.00 | |
FG Production vendue services | 34 093 420.00 | 358 741 754.00 | 392 835 174.00 | 34 093 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 179 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 963 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 615 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 183 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 555 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 956 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 783 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 602 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 262 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 127 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 547 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 047 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 712 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 778 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 642 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 069 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 008.00 | 329 810.00 | | 202 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 008.00 | 329 810.00 | | 202 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 509.00 | 362 441.00 | | 109 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 410.00 | 87 412.00 | | 232 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 919.00 | 449 853.00 | | 341 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 911.00 | -120 044.00 | | -139 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 083 458.00 | 602 643.00 | | 4 083 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 146 000.00 | -2 646 000.00 | | -6 146 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 789 951.00 | 198 574 593.00 | | 399 789 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 224 367.00 | 195 977 504.00 | | 388 224 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 565 585.00 | 2 597 089.00 | | 11 565 585.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -127 000.00 | 72 000.00 | | -127 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 923 000.00 | 19 043 000.00 | | 18 923 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 388 000.00 | 17 508 000.00 | | 17 388 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 849.00 | 393 967.00 | 1 314 274.00 | 3 078 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 850.00 | 393 968.00 | 1 314 274.00 | 3 078 850.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 1 129 246.00 | 69 220.00 | 696 418.00 | 1 129 246.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 834.00 | 82 946.00 | | 196 834.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 498.00 | 2 938 976.00 | 456 133.00 | 299 498.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480 296.00 | 1 501 054.00 | 185 535.00 | 1 480 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 831.00 | 455 109.00 | 52 009.00 | 514 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124 373.00 | 2 025 383.00 | 933 962.00 | 3 124 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620 705.00 | 5 047 305.00 | 1 390 095.00 | 3 620 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 739 379.00 | 342 535.00 | |
UG ‐ Financières | | 224 981.00 | 1 047 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 946.00 | | |