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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 451 000.00 | -6 793 000.00 | 8 658 000.00 | 15 451 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 056 000.00 | -7 474 000.00 | 582 000.00 | 8 056 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 754 000.00 | | 2 754 000.00 | 2 754 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 261 000.00 | -14 267 000.00 | 11 994 000.00 | 26 261 000.00 |
060 Stock marchandises | 12 128 000.00 | -763 000.00 | 11 365 000.00 | 12 128 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 889 000.00 | -212 000.00 | 5 677 000.00 | 5 889 000.00 |
072 Créances – Autres | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
084 Disponibilités | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 287 000.00 | -975 000.00 | 18 312 000.00 | 19 287 000.00 |
110 Total général Actif | 45 548 000.00 | -15 242 000.00 | 30 306 000.00 | 45 548 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 179 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 751 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 330 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 54 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 642 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 381 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 899 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 922 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 306 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 474 000.00 | 63 055 000.00 | | 54 474 000.00 |
230 Autres produits | 1 817 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 817 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 291 000.00 | 64 730 000.00 | | 56 291 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 274 000.00 | 25 614 000.00 | | 21 274 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 604 000.00 | 22 369 000.00 | | 21 604 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340 000.00 | 454 000.00 | | 340 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 706 000.00 | 11 088 000.00 | | 10 706 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 165 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 165 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 090 000.00 | 60 623 000.00 | | 55 090 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 200 000.00 | 4 107 000.00 | | 1 200 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | 17 000.00 | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 468 000.00 | 365 000.00 | | 468 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 579 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 751 000.00 | 3 181 000.00 | | 751 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 451 000.00 | | | 15 451 000.00 |