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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 224.00 | 217 351.00 | 5 872.00 | 223 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 385.00 | 88 382.00 | 46 003.00 | 134 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 902.00 | 311 574.00 | 57 328.00 | 368 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 587.00 | 36.00 | 38 551.00 | 38 587.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BT Marchandises | 74 333.00 | 1 341.00 | 72 992.00 | 74 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 538.00 | 1 920.00 | 323 618.00 | 325 538.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CF Disponibilités | 355 996.00 | | 355 996.00 | 355 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 471.00 | 3 297.00 | 824 174.00 | 827 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 374.00 | 314 872.00 | 881 502.00 | 1 196 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 066.00 | 306 173.00 | | 304 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 938.00 | 87 893.00 | | 103 938.00 |
DL TOTAL (I) | 584 004.00 | 570 066.00 | | 584 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 528.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 1 989.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 138.00 | 145 974.00 | | 150 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 444.00 | 130 484.00 | | 138 444.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 6 376.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 498.00 | 285 352.00 | | 297 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 502.00 | 855 418.00 | | 881 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 498.00 | 285 352.00 | | 297 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 259.00 | 50 538.00 | 921 797.00 | 871 259.00 |
FD Production vendue biens | 439 022.00 | 53 795.00 | 492 817.00 | 439 022.00 |
FG Production vendue services | 32 698.00 | 1 036.00 | 33 734.00 | 32 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 979.00 | 105 369.00 | 1 448 348.00 | 1 342 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 4 325.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 4 325.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | 4 325.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 602.00 | 25 404.00 | | 30 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 775.00 | 1 426 150.00 | | 1 460 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 837.00 | 1 338 256.00 | | 1 356 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 938.00 | 87 893.00 | | 103 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 675.00 | | 1 378.00 | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 675.00 | | 1 378.00 | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | | 1 378.00 | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 444.00 | 138 444.00 | | 138 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 150.00 | | 6 160.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 325 538.00 | 325 533.00 | | 325 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 811.00 | 348 358.00 | 5 453.00 | 353 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 498.00 | 297 498.00 | | 297 498.00 |