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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 614.00 | 51 542.00 | 1 071.00 | 52 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 407.00 | 51 542.00 | 6 864.00 | 58 407.00 |
BT Marchandises | 23 191.00 | 2 551.00 | 20 640.00 | 23 191.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 890.00 | 2 551.00 | 210 339.00 | 212 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 296.00 | 54 093.00 | 217 203.00 | 271 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 628.00 | 36 481.00 | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 33 012.00 | 44 866.00 | | 33 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 248.00 | 157 540.00 | | 160 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 10 528.00 | | 5 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 207.00 | 24 365.00 | | 18 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 191.00 | 192 434.00 | | 184 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 203.00 | 237 300.00 | | 217 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 191.00 | 192 434.00 | | 184 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 772.00 | 770.00 | | 50 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 772.00 | 770.00 | | 50 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 708.00 | 2 551.00 | 3 708.00 | 3 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 708.00 | 2 551.00 | 3 708.00 | 3 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708.00 | 2 551.00 | 3 708.00 | 3 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | 3 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 160 248.00 | 160 248.00 | | 160 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 191.00 | 184 191.00 | | 184 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | 3 224.00 | | 3 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 382.00 | 3 696.00 | | 7 382.00 |
ST Autres comptes | 12 516.00 | 15 797.00 | | 12 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 722.00 | 15 036.00 | | 13 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | 2 014.00 | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 815.00 | 5 238.00 | | 5 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 802.00 | 57 054.00 | | 45 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 014.00 | 33 510.00 | | 26 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 620.00 | 34 529.00 | | 33 620.00 |