| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 215.00 | 62 695.00 | 4 520.00 | 67 215.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 628.00 | 62 695.00 | 4 932.00 | 67 628.00 |
060 Stock marchandises | 345 015.00 | | 345 015.00 | 345 015.00 |
072 Créances – Autres | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | 139 232.00 | | 139 232.00 | 139 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 379.00 | | 494 379.00 | 494 379.00 |
110 Total général Actif | 562 006.00 | 62 695.00 | 499 311.00 | 562 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 980.00 | 278 218.00 | | 196 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
230 Autres produits | 4 837.00 | 200.00 | | 4 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 918.00 | 278 418.00 | | 218 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 001.00 | 93 380.00 | | 94 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 625.00 | 53 680.00 | | 7 625.00 |
242 Autres charges externes. | 44 885.00 | 53 891.00 | | 44 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 3 260.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 436.00 | 55 623.00 | | 44 436.00 |
252 Charges sociales | 9 575.00 | 19 940.00 | | 9 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 022.00 | 2 211.00 | | 2 022.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 815.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 260.00 | 282 800.00 | | 205 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 659.00 | -4 382.00 | | 13 659.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 521.00 | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 050.00 | -4 898.00 | | 13 050.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |