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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 518.00 | 158 654.00 | 159 865.00 | 318 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 494.00 | 158 654.00 | 170 841.00 | 329 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
072 Créances – Autres | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
084 Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
110 Total général Actif | 374 316.00 | 158 654.00 | 215 663.00 | 374 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334.00 | 1 144.00 | | 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 326.00 | 284 495.00 | | 281 326.00 |
230 Autres produits | 2 441.00 | 4.00 | | 2 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 101.00 | 285 644.00 | | 284 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 120.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 034.00 | 9 859.00 | | 9 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 109 978.00 | 117 424.00 | | 109 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 7 298.00 | | 4 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 780.00 | 38 177.00 | | 33 780.00 |
252 Charges sociales | 6 886.00 | 11 081.00 | | 6 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 571.00 | 26 018.00 | | 24 571.00 |
262 Autres charges | 68 387.00 | 68 369.00 | | 68 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 281.00 | 278 296.00 | | 257 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 820.00 | 7 348.00 | | 26 820.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 91.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | 1 001.00 | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 761.00 | 215.00 | | 2 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 76.00 | | 3 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 263.00 | 6 146.00 | | 22 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 801.00 | | | 312 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -793.00 | | | -793.00 |