| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 432.00 | 42 601.00 | 6 831.00 | 49 432.00 |
AH Fonds commercial | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 328.00 | 43 040.00 | 22 288.00 | 65 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 829.00 | 547 201.00 | 107 628.00 | 654 829.00 |
AX Avances et acomptes | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 537.00 | | 203 537.00 | 203 537.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 493.00 | | 102 493.00 | 102 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 307.00 | 632 841.00 | 796 465.00 | 1 429 307.00 |
BT Marchandises | 1 967 838.00 | 78 524.00 | 1 889 314.00 | 1 967 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 381.00 | 34 247.00 | 2 705 134.00 | 2 739 381.00 |
BZ Autres créances | 1 083 223.00 | | 1 083 223.00 | 1 083 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 510.00 | | 191 510.00 | 191 510.00 |
CF Disponibilités | 1 258 017.00 | | 1 258 017.00 | 1 258 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 249 320.00 | 112 771.00 | 7 136 548.00 | 7 249 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 626.00 | 745 612.00 | 7 933 014.00 | 8 678 626.00 |
CU Autres participations | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 658.00 | 953 658.00 | | 953 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
DG Autres réserves | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 880.00 | 488 203.00 | | 504 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 648.00 | 16 677.00 | | 195 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 306.00 | 5 087 658.00 | | 5 283 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 904.00 | 2 105 143.00 | | 370 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 008.00 | 1 214 783.00 | | 1 794 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 594.00 | 456 421.00 | | 442 594.00 |
EA Autres dettes | 42 203.00 | 2 019.00 | | 42 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 709.00 | 3 778 573.00 | | 2 649 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 933 014.00 | 8 866 231.00 | | 7 933 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 706 930.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 350 175.00 | 217 151.00 | 10 567 325.00 | 10 350 175.00 |
FG Production vendue services | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 401 568.00 | 217 151.00 | 10 618 719.00 | 10 401 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 798 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 793 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 140.00 | |
GE Autres charges | | | 86 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 550 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 660.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 387.00 | 15 736.00 | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 16 397.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | -16 396.00 | | -3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 129.00 | 9 988.00 | | 73 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 832 239.00 | 8 802 132.00 | | 10 832 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 636 592.00 | 8 785 456.00 | | 10 636 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 648.00 | 16 677.00 | | 195 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 326.00 | 325 931.00 | | 1 281 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 204.00 | 322 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 951.00 | 1 429 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 617.00 | 140 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 130.00 | 966 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 827.00 | 5 330.00 | | 167 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 490.00 | 281 796.00 | | 809 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 009.00 | 38 805.00 | | 304 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 488.00 | 74 712.00 | 154 359.00 | 712 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 338.00 | 7 880.00 | 32 617.00 | 67 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 150.00 | 66 832.00 | 121 741.00 | 645 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 348.00 | 78 524.00 | 83 348.00 | 83 348.00 |
6T Sur comptes clients | 118 841.00 | 5 616.00 | 90 209.00 | 118 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 189.00 | 84 140.00 | 173 558.00 | 202 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 189.00 | 84 140.00 | 173 558.00 | 202 189.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 140.00 | 173 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 008.00 | 1 794 008.00 | | 1 794 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 535.00 | 184 535.00 | | 184 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 718.00 | 186 718.00 | | 186 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 537.00 | | 203 537.00 | 203 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 493.00 | | 102 493.00 | 102 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 291.00 | 2 698 291.00 | | 2 698 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
VB T. V. A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VC Groupe et associés | 770 405.00 | 770 405.00 | | 770 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 904.00 | 63 816.00 | 262 975.00 | 370 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034 239.00 | | | 2 034 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 366.00 | 295 366.00 | | 295 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 985.00 | 3 790 865.00 | 347 120.00 | 4 137 985.00 |
VW T.V.A. | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 708.00 | 2 342 620.00 | 262 975.00 | 2 649 708.00 |