| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AN Terrains | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 277.00 | 490 199.00 | 280 078.00 | 770 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 827.00 | 413 610.00 | 138 216.00 | 551 827.00 |
AX Avances et acomptes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 369.00 | 906 661.00 | 508 708.00 | 1 415 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 277 115.00 | 190 258.00 | 9 086 856.00 | 9 277 115.00 |
BZ Autres créances | 24 686 340.00 | | 24 686 340.00 | 24 686 340.00 |
CF Disponibilités | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 097 931.00 | 190 258.00 | 33 907 673.00 | 34 097 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 514 910.00 | 1 096 920.00 | 34 417 990.00 | 35 514 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 504 728.00 | 11 504 728.00 | | 11 504 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 289 181.00 | 7 289 181.00 | | 7 289 181.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 764 614.00 | 764 614.00 | | 764 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 964 599.00 | 950 357.00 | | 964 599.00 |
DG Autres réserves | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
DH Report à nouveau | 5 547 992.00 | 5 277 403.00 | | 5 547 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 874.00 | 284 830.00 | | 1 018 874.00 |
DL TOTAL (I) | 27 112 319.00 | 26 093 445.00 | | 27 112 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 609.00 | 232.00 | | 1 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 136.00 | 737 593.00 | | 690 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 745.00 | 737 825.00 | | 691 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 614.00 | 51 747.00 | | 44 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 178.00 | 3 239 512.00 | | 3 789 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414 944.00 | 1 955 286.00 | | 2 414 944.00 |
EA Autres dettes | 365 187.00 | 897 502.00 | | 365 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 613 925.00 | 6 144 049.00 | | 6 613 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 417 990.00 | 32 975 320.00 | | 34 417 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 625 902.00 | 2 149 425.00 | 37 775 327.00 | 35 625 902.00 |
FG Production vendue services | 3 946 344.00 | 58 550.00 | 4 004 895.00 | 3 946 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 572 247.00 | 2 207 975.00 | 41 780 223.00 | 39 572 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 186 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 468 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 818 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 825.00 | |
GE Autres charges | | | 36 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 858 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 463 837.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 829.00 | 1 232.00 | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 607.00 | 465 070.00 | | 5 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 607.00 | -12 929.00 | | -5 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 706.00 | 107 134.00 | | 370 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 260 390.00 | 39 032 466.00 | | 42 260 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 241 515.00 | 38 747 635.00 | | 41 241 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 874.00 | 284 830.00 | | 1 018 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 595.00 | | 228 771.00 | 1 265 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 202.00 | 31 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 997.00 | 1 415 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 794.00 | 1 381 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 096.00 | | 200 011.00 | 1 187 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 647.00 | | 28 760.00 | 75 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 789.00 | 160 837.00 | 965.00 | 746 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 437.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 376.00 | 160 399.00 | 965.00 | 744 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 826.00 | 1 609.00 | 47 689.00 | 737 826.00 |
6T Sur comptes clients | 229 621.00 | 42 825.00 | 82 188.00 | 229 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 824.00 | 42 825.00 | 155 391.00 | 302 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 650.00 | 44 434.00 | 203 081.00 | 1 040 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 825.00 | 129 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 609.00 | 73 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 178.00 | 3 789 178.00 | | 3 789 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 079.00 | 586 079.00 | | 586 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 993.00 | 680 993.00 | | 680 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 310.00 | 269 310.00 | | 269 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 187.00 | 365 187.00 | | 365 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
UX Autres créances clients | 9 277 115.00 | 9 277 115.00 | | 9 277 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VC Groupe et associés | 24 619 118.00 | 24 619 118.00 | | 24 619 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 054 477.00 | 34 023 272.00 | 31 205.00 | 34 054 477.00 |
VW T.V.A. | 747 050.00 | 747 050.00 | | 747 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 310.00 | 6 569 310.00 | | 6 569 310.00 |