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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
AP Constructions | 2 016 994.00 | 1 757 197.00 | 259 796.00 | 2 016 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 709.00 | 14 430.00 | 15 279.00 | 29 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 235.00 | 1 772 724.00 | 1 120 511.00 | 2 893 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478 267.00 | 84 089.00 | 1 394 177.00 | 1 478 267.00 |
CF Disponibilités | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 271.00 | 84 089.00 | 1 570 181.00 | 1 654 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 507.00 | 1 856 814.00 | 2 690 692.00 | 4 547 507.00 |
CU Autres participations | 796 356.00 | | 796 356.00 | 796 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 650.00 | | | 818 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
DG Autres réserves | 1 597 906.00 | | | 1 597 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 949.00 | | | 2 575 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 692.00 | | | 2 690 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 564.00 | | 299 564.00 | 299 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 564.00 | | 299 564.00 | 299 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 145.00 | | | 468 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 049.00 | | | 390 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 236.00 | | | 2 893 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 893 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 879.00 | | | 2 096 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 357.00 | | | 796 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 560.00 | 55 165.00 | | 1 717 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 560.00 | 55 165.00 | | 1 717 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 618.00 | 80 321.00 | 13 849.00 | 17 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 618.00 | 80 321.00 | 13 849.00 | 17 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 618.00 | 80 321.00 | 13 849.00 | 17 618.00 |
UG ‐ Financières | | 80 321.00 | 13 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |