| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 262 309.00 | 262 309.00 | | 262 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 102.00 | 111 081.00 | 5 021.00 | 116 102.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 956.00 | 373 391.00 | 692 565.00 | 1 065 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 524.00 | 11 478.00 | 1 045.00 | 12 524.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 865.00 | | 828 865.00 | 828 865.00 |
CF Disponibilités | 142 101.00 | | 142 101.00 | 142 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 381.00 | 11 478.00 | 982 902.00 | 994 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 338.00 | 384 869.00 | 1 675 468.00 | 2 060 338.00 |
CU Autres participations | 639 827.00 | | 639 827.00 | 639 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 471 269.00 | 1 385 763.00 | | 1 471 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 527.00 | 85 505.00 | | 88 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 137.00 | 1 539 609.00 | | 1 628 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 822.00 | 35 550.00 | | 35 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 646.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | 1 491.00 | | 2 790.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 7.00 | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376.00 | 2 345.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 331.00 | 45 041.00 | | 47 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 468.00 | 1 584 650.00 | | 1 675 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 331.00 | 45 041.00 | | 47 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 515.00 | | 185 515.00 | 185 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 515.00 | | 185 515.00 | 185 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 427.00 | 36 753.00 | | 34 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 147.00 | 196 448.00 | | 192 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 620.00 | 110 942.00 | | 103 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 527.00 | 85 505.00 | | 88 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 957.00 | | | 1 065 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 672.00 | | | 425 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 285.00 | | | 640 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 115.00 | 1 276.00 | | 372 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 115.00 | 1 276.00 | | 372 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 700.00 | | 4 221.00 | 15 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 700.00 | | 4 221.00 | 15 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 700.00 | | 4 221.00 | 15 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UP Prêts | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |