| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 062.00 | 14 056.00 | 1 006.00 | 15 062.00 |
AN Terrains | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
AP Constructions | 974 157.00 | 451 726.00 | 522 432.00 | 974 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 136.00 | 35 465.00 | 33 671.00 | 69 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 015.00 | 583 247.00 | 799 768.00 | 1 383 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BN En cours de production de biens | 1 732 828.00 | | 1 732 828.00 | 1 732 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 739.00 | 16 037.00 | 185 701.00 | 201 739.00 |
BZ Autres créances | 232 344.00 | | 232 344.00 | 232 344.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 294.00 | 16 037.00 | 2 161 256.00 | 2 177 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 308.00 | 599 284.00 | 2 961 024.00 | 3 560 308.00 |
CU Autres participations | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 748 907.00 | 685 851.00 | | 748 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 419.00 | 63 056.00 | | 79 419.00 |
DL TOTAL (I) | 947 126.00 | 867 707.00 | | 947 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 23 320.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 523.00 | 670 328.00 | | 974 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 752.00 | 434 834.00 | | 347 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 919.00 | 62 558.00 | | 91 919.00 |
EA Autres dettes | 470 268.00 | 448 004.00 | | 470 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 698.00 | 1 639 044.00 | | 1 884 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 024.00 | 2 635 951.00 | | 2 961 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 930.00 | | 437 085.00 | 945 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 061.00 | | 435 985.00 | 926 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | 1 100.00 | 4 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 599.00 | 78 648.00 | | 504 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 048.00 | 2 008.00 | | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 551.00 | 76 640.00 | | 492 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | 14 311.00 | 1 896.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | 14 311.00 | 1 896.00 | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 823.00 | 14 311.00 | 1 896.00 | 132 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 311.00 | 1 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 752.00 | 347 752.00 | | 347 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 268.00 | 470 268.00 | | 470 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 201 739.00 | 201 739.00 | | 201 739.00 |
VB T. V. A. | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 877 210.00 | 877 210.00 | | 877 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 750.00 | 435 530.00 | 1 220.00 | 436 750.00 |
VW T.V.A. | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 698.00 | 1 884 698.00 | | 1 884 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 778.00 | 14 878.00 | | 28 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 765.00 | 31 864.00 | | 22 765.00 |
ST Autres comptes | 96 621.00 | 127 946.00 | | 96 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 124.00 | 31 951.00 | | 16 124.00 |
YT Sous‐traitance | 7 020.00 | 10 934.00 | | 7 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 453.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 482.00 | 15 331.00 | | 29 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 163 888.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 258 535.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 529.00 | 202 696.00 | | 142 529.00 |