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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 920.00 | 433 906.00 | 33 014.00 | 466 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 647.00 | 221 679.00 | 4 968.00 | 226 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 017.00 | 703 966.00 | 55 050.00 | 759 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 324.00 | 20 000.00 | 180 324.00 | 200 324.00 |
BN En cours de production de biens | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 814.00 | 11 567.00 | 164 247.00 | 175 814.00 |
BZ Autres créances | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 551.00 | 31 567.00 | 604 984.00 | 636 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 568.00 | 735 534.00 | 660 035.00 | 1 395 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
DG Autres réserves | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
DH Report à nouveau | -190 219.00 | -235 576.00 | | -190 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 199.00 | 45 357.00 | | 210 199.00 |
DL TOTAL (I) | 156 468.00 | -53 731.00 | | 156 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 516.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 30 372.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 719.00 | 35 102.00 | | 90 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 029.00 | 74 527.00 | | 51 029.00 |
EA Autres dettes | 354 286.00 | 356 375.00 | | 354 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 566.00 | 496 892.00 | | 503 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 035.00 | 468 161.00 | | 660 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 898.00 | 172 134.00 | | 187 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 516.00 | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 515.00 | | 21 845.00 | 738 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 343.00 | | 759 017.00 | 1 343.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | | 693 567.00 | 1 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 066.00 | | 21 845.00 | 673 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 122.00 | 7 845.00 | | 696 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 740.00 | 7 845.00 | | 647 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 709.00 | 8 501.00 | 10 643.00 | 13 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 709.00 | 8 501.00 | 10 643.00 | 33 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 709.00 | 8 501.00 | 35 643.00 | 58 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 501.00 | 10 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 286.00 | 38 618.00 | 154 471.00 | 354 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
UX Autres créances clients | 160 869.00 | 160 869.00 | | 160 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VP Divers | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 917.00 | 232 057.00 | 31 860.00 | 263 917.00 |
VW T.V.A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 566.00 | 187 898.00 | 154 471.00 | 503 566.00 |