| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 714 599.00 | 4 086 305.00 | 8 628 294.00 | 12 714 599.00 |
AN Terrains | 101 330 301.00 | 112 689.00 | 101 217 612.00 | 101 330 301.00 |
AP Constructions | 597 617 089.00 | 218 383 256.00 | 379 233 833.00 | 597 617 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 357.00 | 640 763.00 | 456 594.00 | 1 097 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 124 390.00 | | 63 124 390.00 | 63 124 390.00 |
AX Avances et acomptes | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 165.00 | | 260 165.00 | 260 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 565 396.00 | 223 240 573.00 | 553 324 824.00 | 776 565 396.00 |
BN En cours de production de biens | 86 407.00 | | 86 407.00 | 86 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482 821.00 | | 482 821.00 | 482 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 766 680.00 | 3 231 881.00 | 4 534 799.00 | 7 766 680.00 |
BZ Autres créances | 24 848 245.00 | | 24 848 245.00 | 24 848 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 891 389.00 | | 16 891 389.00 | 16 891 389.00 |
CF Disponibilités | 3 883 055.00 | | 3 883 055.00 | 3 883 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 397.00 | | 254 397.00 | 254 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 213 000.00 | 3 231 881.00 | 50 981 119.00 | 54 213 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 778 396.00 | 226 472 454.00 | 604 305 943.00 | 830 778 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800 256.00 | 14 800 256.00 | | 14 800 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480 025.00 | 1 480 025.00 | | 1 480 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 737 785.00 | 16 474 625.00 | | 19 737 785.00 |
DG Autres réserves | 63 179 877.00 | 57 770 621.00 | | 63 179 877.00 |
DH Report à nouveau | | 654 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 367 076.00 | 8 350 814.00 | | 19 367 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 980 238.00 | 73 837 234.00 | | 73 980 238.00 |
DL TOTAL (I) | 192 570 932.00 | 173 393 857.00 | | 192 570 932.00 |
DP Provisions pour risques | 807 183.00 | 1 024 601.00 | | 807 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 931 811.00 | 1 676 032.00 | | 1 931 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 738 994.00 | 2 700 633.00 | | 2 738 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 563 633.00 | 28 309 132.00 | | 27 563 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 976 954.00 | 352 796 679.00 | | 345 976 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 682 335.00 | 3 234 187.00 | | 18 682 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033 619.00 | 8 675 436.00 | | 11 033 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462 174.00 | 3 660 892.00 | | 3 462 174.00 |
EA Autres dettes | 2 250 683.00 | 3 370 899.00 | | 2 250 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 996 016.00 | 400 073 835.00 | | 408 996 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 305 943.00 | 576 168 325.00 | | 604 305 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 937 658.00 | | 58 937 658.00 | 58 937 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 937 658.00 | | 58 937 658.00 | 58 937 658.00 |
FM Production stockée | | | 39 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 841 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 814 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 609 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 427 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 818 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799 987.00 | |
GE Autres charges | | | 591 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 989 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 851 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 326.00 | 273 450.00 | | 198 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 169 322.00 | 12 372 532.00 | | 26 169 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 367 649.00 | 12 645 983.00 | | 26 367 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 663.00 | 573 753.00 | | 919 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 821 964.00 | 4 971 088.00 | | 5 821 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712 717.00 | | | 712 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 454 346.00 | 5 544 841.00 | | 7 454 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 913 303.00 | 7 101 142.00 | | 18 913 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 217.00 | 432 150.00 | | 244 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 948 817.00 | 75 455 358.00 | | 88 948 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 581 741.00 | 67 104 544.00 | | 69 581 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 367 076.00 | 8 350 814.00 | | 19 367 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 379 135.00 | | 70 752 557.00 | 745 379 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 566 294.00 | 776 565 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 566 294.00 | 763 251 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 299 574.00 | | 70 517 833.00 | 732 299 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 402.00 | | 234 724.00 | 347 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 693 148.00 | 16 526 564.00 | 8 091 830.00 | 214 693 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 978 856.00 | 16 136 992.00 | 8 091 830.00 | 210 978 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700 633.00 | 799 987.00 | 761 627.00 | 2 700 633.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 083.00 | 4 606.00 | | 108 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176 271.00 | 924 355.00 | 756 056.00 | 3 176 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 876 905.00 | 1 724 342.00 | 1 517 683.00 | 5 876 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724 342.00 | 1 321 285.00 | |
UG ‐ Financières | | | 196 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033 619.00 | 11 033 619.00 | | 11 033 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 810.00 | 1 215 810.00 | | 1 215 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 058.00 | 908 058.00 | | 908 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 683.00 | 2 250 683.00 | | 2 250 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 165.00 | 260 165.00 | | 260 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 312.00 | | | 2 973 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194 641.00 | | | 194 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 793 369.00 | | | 4 793 369.00 |
VC Groupe et associés | 10 798 545.00 | | | 10 798 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 976 954.00 | 15 713 918.00 | 66 593 679.00 | 345 976 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 258 114.00 | | | 29 258 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 532 093.00 | | | 21 532 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 750.00 | | | 962 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 397.00 | | | 254 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 932 312.00 | 33 932 312.00 | | 33 932 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 996 016.00 | 38 403 138.00 | 73 077 907.00 | 408 996 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |