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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 985.00 | 57 298.00 | 10 688.00 | 67 985.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 159 283.00 | | 159 283.00 | 159 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 529.00 | 57 298.00 | 710 232.00 | 767 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 529.00 | 57 298.00 | 710 232.00 | 767 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 290.00 | 245 290.00 | | 245 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 447.00 | 205 447.00 | | 205 447.00 |
DH Report à nouveau | 207 135.00 | 234 004.00 | | 207 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 237.00 | -26 869.00 | | 8 237.00 |
DL TOTAL (I) | 690 638.00 | 682 401.00 | | 690 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 12 207.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 665.00 | 11 741.00 | | 10 665.00 |
EA Autres dettes | 8 679.00 | 5 548.00 | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 594.00 | 29 596.00 | | 19 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 232.00 | 711 997.00 | | 710 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 594.00 | 29 596.00 | | 19 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 677.00 | 1 063.00 | | 24 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 677.00 | 1 063.00 | | 24 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 455.00 | 1 063.00 | | 18 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 238.00 | 7 788.00 | | 29 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 002.00 | 34 657.00 | | 21 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 237.00 | -26 869.00 | | 8 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556.00 | | 6.00 | 5 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 562.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | 6.00 | 5 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 998.00 | | 2 700.00 | 59 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 998.00 | | 2 700.00 | 59 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 998.00 | | 2 700.00 | 59 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 500.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 625.00 | 26 404.00 | | 11 625.00 |
ST Autres comptes | 3 021.00 | 6 288.00 | | 3 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133.00 | 1 462.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 500.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 990.00 | 12 365.00 | | 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 597.00 | 20 722.00 | | 4 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 780.00 | 34 155.00 | | 14 780.00 |