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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 522.00 | 86 870.00 | 115 652.00 | 202 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 992.00 | 6.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 967.00 | 183 698.00 | 67 269.00 | 250 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 906.00 | | 194 906.00 | 194 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 079.00 | 368 209.00 | 4 811 870.00 | 5 180 079.00 |
BT Marchandises | 8 494 682.00 | 26 695.00 | 8 467 987.00 | 8 494 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995 743.00 | 97 860.00 | 3 897 883.00 | 3 995 743.00 |
BZ Autres créances | 10 627 568.00 | 3 825 658.00 | 6 801 910.00 | 10 627 568.00 |
CF Disponibilités | 3 631 298.00 | | 3 631 298.00 | 3 631 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 855 570.00 | 3 950 213.00 | 22 905 357.00 | 26 855 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 035 649.00 | 4 318 421.00 | 27 717 228.00 | 32 035 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 078.00 | | | 192 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 839 023.00 | | | 4 839 023.00 |
CU Autres participations | 4 487 167.00 | 94 649.00 | 4 392 518.00 | 4 487 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 839 028.00 | 1 581 882.00 | | 839 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 957.00 | -742 854.00 | | 19 957.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 985.00 | 5 239 028.00 | | 5 258 985.00 |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | 149 000.00 | | 112 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 500.00 | 149 000.00 | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 504 188.00 | 16 263 573.00 | | 15 504 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 092.00 | 1 415 000.00 | | 1 659 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 355.00 | 1 230 130.00 | | 4 117 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 114.00 | 755 292.00 | | 736 114.00 |
EA Autres dettes | 328 994.00 | 152 031.00 | | 328 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 345 743.00 | 19 816 026.00 | | 22 345 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 717 228.00 | 25 204 053.00 | | 27 717 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 772 798.00 | 15 341 563.00 | | 19 772 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 999 464.00 | 5 869 773.00 | 62 869 237.00 | 56 999 464.00 |
FG Production vendue services | 422 035.00 | | 422 035.00 | 422 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 421 499.00 | 5 869 773.00 | 63 291 272.00 | 57 421 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 425 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 788 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 531 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 764.00 | |
GE Autres charges | | | 109 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 526 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 963 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 771.00 | | | 231 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 771.00 | | | 485 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 230.00 | 45 515.00 | | 334 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 990.00 | 118 000.00 | | 127 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 564.00 | 163 515.00 | | 463 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 207.00 | -163 515.00 | | 22 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 356.00 | -9 808.00 | | -403 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 059 448.00 | 53 947 631.00 | | 64 059 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 039 491.00 | 54 690 485.00 | | 64 039 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 957.00 | -742 854.00 | | 19 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 289.00 | | 355 965.00 | 4 895 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 457.00 | 4 723 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 403.00 | 40 771.00 | 5 180 079.00 | 30 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 640.00 | 202 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 403.00 | 11 674.00 | 253 965.00 | 30 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 150.00 | | 125 012.00 | 82 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 049.00 | | 4 993.00 | 291 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522 090.00 | | 225 960.00 | 4 522 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 113.00 | 36 271.00 | 15 825.00 | 253 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 115.00 | 14 395.00 | 4 640.00 | 77 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 998.00 | 21 877.00 | 11 185.00 | 175 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 37 500.00 | 74 000.00 | 149 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 002.00 | 26 695.00 | 72 002.00 | 72 002.00 |
6T Sur comptes clients | 64 044.00 | 48 069.00 | 14 253.00 | 64 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 772 438.00 | 1 053 220.00 | | 2 772 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 004 478.00 | 1 127 984.00 | 87 600.00 | 3 004 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153 478.00 | 1 165 484.00 | 161 600.00 | 3 153 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 764.00 | 86 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 963 220.00 | 1 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 500.00 | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 355.00 | 4 117 355.00 | | 4 117 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 994.00 | 328 994.00 | | 328 994.00 |
UP Prêts | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 906.00 | 192 079.00 | 2 827.00 | 194 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 806 087.00 | 3 806 087.00 | | 3 806 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 656.00 | | 189 656.00 | 189 656.00 |
VB T. V. A. | 231 349.00 | 231 349.00 | | 231 349.00 |
VC Groupe et associés | 5 232 972.00 | 1 327 124.00 | 3 905 848.00 | 5 232 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 420 558.00 | 12 420 558.00 | | 12 420 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083 629.00 | 510 684.00 | 2 549 843.00 | 3 083 629.00 |
VI Groupe et associés | 259 092.00 | 259 092.00 | | 259 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 166.00 | | | 718 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 679.00 | | | 939 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142 247.00 | 4 398 728.00 | 743 519.00 | 5 142 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 278.00 | 106 278.00 | | 106 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 966 015.00 | 10 082 645.00 | 4 883 370.00 | 14 966 015.00 |
VW T.V.A. | 422 034.00 | 422 034.00 | | 422 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 345 743.00 | 19 772 798.00 | 2 549 843.00 | 22 345 743.00 |