| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AP Constructions | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 086.00 | 81 506.00 | 579.00 | 82 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 165.00 | 1 064 555.00 | 117 610.00 | 1 182 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 526.00 | 1 413 063.00 | 480 463.00 | 1 893 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 479.00 | | 237 479.00 | 237 479.00 |
BZ Autres créances | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 722.00 | | 474 722.00 | 474 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 248.00 | 1 413 063.00 | 955 186.00 | 2 368 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
CU Autres participations | 588 418.00 | 235 000.00 | 353 418.00 | 588 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 399 924.00 | 399 924.00 | | 399 924.00 |
DH Report à nouveau | 16 725.00 | -15 946.00 | | 16 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 185.00 | 32 672.00 | | 47 185.00 |
DL TOTAL (I) | 551 835.00 | 504 650.00 | | 551 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 855.00 | 81 913.00 | | 81 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | 9 006.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 233.00 | 228 631.00 | | 150 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 719.00 | 148 832.00 | | 166 719.00 |
EA Autres dettes | | 8 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 351.00 | 476 724.00 | | 403 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 186.00 | 981 373.00 | | 955 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 917.00 | 422 013.00 | | 352 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 436.00 | 252.00 | | 3 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 668.00 | | 1 249 668.00 | 1 249 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 668.00 | | 1 249 668.00 | 1 249 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 902.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 31 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 31 045.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 248.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 10 248.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 20 797.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | 5 919.00 | | 11 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 134.00 | 1 197 009.00 | | 1 279 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 949.00 | 1 164 337.00 | | 1 231 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 185.00 | 32 672.00 | | 47 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 233.00 | 150 233.00 | | 150 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 237 479.00 | 237 479.00 | | 237 479.00 |
VB T. V. A. | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VC Groupe et associés | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 419.00 | 27 985.00 | 50 434.00 | 78 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 724.00 | 373 724.00 | | 373 724.00 |
VW T.V.A. | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 351.00 | 352 917.00 | 50 434.00 | 403 351.00 |